博时兴荣货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1316675737.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1316675737.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
635553821.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10471935.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3478910365.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286176160.47 |
| 应付证券清算款 |
101172276.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
674057.34 |
| 应付托管费 |
224685.77 |
| 应付销售服务费 |
143950.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
304931.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367690.63 |
| 负债合计 |
389063752.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3089846612.58 |
| 所有者权益合计 |
3089846612.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3478910365.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375354187.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1556885409.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1556885409.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
781123494.19 |
| 应收证券清算款 |
97890260.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8923164.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-255.75 |
| 资产总计 |
2820176260.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
488825.43 |
| 应付托管费 |
162941.81 |
| 应付销售服务费 |
100734.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
232314.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192509.9 |
| 负债合计 |
1177325.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2818998934.38 |
| 所有者权益合计 |
2818998934.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2820176260.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1159246658.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1309604781.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309604781.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399940793.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3679126.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2872471360.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
676715.4 |
| 应付托管费 |
225571.8 |
| 应付销售服务费 |
135543.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
149664.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300497.86 |
| 负债合计 |
1487992.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2870983367.85 |
| 所有者权益合计 |
2870983367.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2872471360.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35029851.95 |
| 结算备付金 |
15796.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188896570.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188896570.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40014943.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
324354.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-1711.8 |
| 资产总计 |
264279804.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28995.11 |
| 应付托管费 |
9665.03 |
| 应付销售服务费 |
5991.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12249.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127449.91 |
| 负债合计 |
184350.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264095454.64 |
| 所有者权益合计 |
264095454.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
264279804.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55492718.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
179613636.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179613636.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
73600430.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21014.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
285833.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309013633.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38398.37 |
| 应付托管费 |
12799.47 |
| 应付销售服务费 |
10427.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
20517.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222909.85 |
| 负债合计 |
321959.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
308691673.43 |
| 所有者权益合计 |
308691673.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
309013633.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4625723.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
429247499.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
429247499.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11280216.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1182713.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35224100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-2115.27 |
| 资产总计 |
481558138.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191465.3 |
| 应付托管费 |
63821.77 |
| 应付销售服务费 |
42195.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
24571.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134859.24 |
| 负债合计 |
521832.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
481036305.61 |
| 所有者权益合计 |
481036305.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
481558138.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
506254561.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2060659464.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2060659464.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1012902919.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3258144.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
432000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3583507089.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291279174.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
959394.2 |
| 应付托管费 |
319798.07 |
| 应付销售服务费 |
192072.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15124.4 |
| 应收利润 |
269061.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268423.57 |
| 负债合计 |
293426263.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3290080826.43 |
| 所有者权益合计 |
3290080826.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
3583507089.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35239570.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1801799904.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1801799904.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1212907939.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6679226.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16080403.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3072707044.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
684851.31 |
| 应付托管费 |
228283.74 |
| 应付销售服务费 |
137156.55 |
| 应付税费 |
2082.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
180941.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139875.97 |
| 负债合计 |
1531742.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3071175301.18 |
| 所有者权益合计 |
3071175301.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3072707044.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1604091546.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1142923873.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1142923873.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
879932239.89 |
| 应收证券清算款 |
245888932.43 |
| 应收利息 |
6593704.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2005100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3881435396.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305120222.32 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
874312.74 |
| 应付托管费 |
291437.56 |
| 应付销售服务费 |
175032.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
26300.07 |
| 应收利润 |
280339.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246818.3 |
| 负债合计 |
307136660.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3574298735.59 |
| 所有者权益合计 |
3574298735.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
3881435396.44 |
