| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8651 | 2.33% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.8914 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.4872 | 1.80% |
| 博时现金宝货币B | 0.4691 | 1.78% |
| 博时合鑫货币B | 0.4511 | 1.78% |
| 博时兴盛货币B | 0.4545 | 1.77% |
| 博时合晶货币B | 0.4571 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1008.51 | 610.29 | 60.51% | 203.43 | 20.17% | -- | -- | 126.49 | 12.54% |
| 2023-06-30 | 413.42 | 248.00 | 59.99% | 82.67 | 20.00% | -- | -- | 50.20 | 12.14% |
| 2022-12-31 | 430.84 | 252.99 | 58.72% | 84.33 | 19.57% | -- | -- | 50.83 | 11.80% |
| 2022-06-30 | 36.34 | 13.61 | 37.47% | 4.54 | 12.49% | -- | -- | 2.84 | 7.81% |
| 2021-12-31 | 545.77 | 314.25 | 57.58% | 104.75 | 19.19% | -- | -- | 63.71 | 11.67% |
| 2021-06-30 | 442.57 | 258.73 | 58.46% | 86.24 | 19.49% | -- | -- | 52.23 | 11.80% |
| 2020-12-31 | 2026.60 | 1149.61 | 56.73% | 383.20 | 18.91% | 0.05 | 0.00% | 230.19 | 11.36% |
| 2020-06-30 | 1247.48 | 690.18 | 55.33% | 230.06 | 18.44% | 0.05 | 0.00% | 138.19 | 11.08% |
| 2019-12-31 | 2435.56 | 1354.74 | 55.62% | 451.58 | 18.54% | 0.07 | 0.00% | 270.96 | 11.13% |
