名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -135726348.79 |
1.利息收入 | 1555058.38 |
存款利息收入 | 1555058.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-135423351.93 |
股票投资收益 | -193822568.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 678216.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57721000.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2895116.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1037061.28 |
减:二、费用 | 54296047.26 |
1.管理人报酬 | 42415726.94 |
2.托管费 | 6130629.42 |
3.销售服务费 | 5561174.67 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 516.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 516.23 |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-190022396.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-190022396.05 |
一、收入: | 258661112.31 |
1.利息收入 | 738420.42 |
存款利息收入 | 738420.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
208337861.09 |
股票投资收益 | 166496347.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 409109.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41432404.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48897178.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
687652.37 |
减:二、费用 | 27319793.9 |
1.管理人报酬 | 21706214.41 |
2.托管费 | 2894161.9 |
3.销售服务费 | 2625598.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 516.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 516.23 |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
231341318.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
231341318.41 |
一、收入: | -164158795.29 |
1.利息收入 | 987334.54 |
存款利息收入 | 961514.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-104713889.8 |
股票投资收益 | -115390774.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89472.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10587412.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-60867163.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
434923.38 |
减:二、费用 | 23822303.18 |
1.管理人报酬 | 19452715.29 |
2.托管费 | 2593695.31 |
3.销售服务费 | 1597892.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-187981098.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-187981098.47 |
一、收入: | -26706347.66 |
1.利息收入 | 466570.52 |
存款利息收入 | 440750.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-82765105.47 |
股票投资收益 | -90679691.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7914586.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55482481.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109705.84 |
减:二、费用 | 8251439.43 |
1.管理人报酬 | 6794388.77 |
2.托管费 | 905918.48 |
3.销售服务费 | 462789.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34957787.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34957787.09 |
一、收入: | 216147548.2 |
1.利息收入 | 875187.3 |
存款利息收入 | 855661.49 |
债券利息收入 | 4181.83 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
258501667.42 |
股票投资收益 | 249251171.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3329634.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5920861.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-43934785.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705478.94 |
减:二、费用 | 37085334.26 |
1.管理人报酬 | 14323377.43 |
2.托管费 | 1909783.58 |
3.销售服务费 | 1170153.08 |
4.交易费用 | 19503605.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 178400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179062213.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179062213.94 |
一、收入: | 124725235.21 |
1.利息收入 | 500315.79 |
存款利息收入 | 480908.7 |
债券利息收入 | 4063.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
111927144.32 |
股票投资收益 | 104269093.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3216488.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4441561.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11864107.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
433667.81 |
减:二、费用 | 17847478.38 |
1.管理人报酬 | 7272180.78 |
2.托管费 | 969624.08 |
3.销售服务费 | 681679.08 |
4.交易费用 | 8835636.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88343.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106877756.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106877756.83 |
一、收入: | 298885962.61 |
1.利息收入 | 969168.62 |
存款利息收入 | 886252.86 |
债券利息收入 | 29338.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
220133428.37 |
股票投资收益 | 216525935.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1030915.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4638409.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
76343651.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1439713.89 |
减:二、费用 | 19857008.6 |
1.管理人报酬 | 8075884.65 |
2.托管费 | 1076784.59 |
3.销售服务费 | 973936.34 |
4.交易费用 | 9546797.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
279028954.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
279028954.01 |
一、收入: | 95839063.92 |
1.利息收入 | 644980.19 |
存款利息收入 | 586452.64 |
债券利息收入 | 4949.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49206723.71 |
股票投资收益 | 45325705.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 509548.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3371470.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45577516.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
409843.77 |
减:二、费用 | 5385567.15 |
1.管理人报酬 | 2419833.93 |
2.托管费 | 322644.58 |
3.销售服务费 | 264008.56 |
4.交易费用 | 2307716.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71345.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90453496.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90453496.77 |