名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
淳厚现代服务业C | 0.9073 | 0.51% |
淳厚现代服务业A | 0.9232 | 0.51% |
淳厚信睿A | 1.7909 | 0.48% |
淳厚欣享C | 1.1833 | 0.48% |
淳厚信睿C | 1.7517 | 0.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5429.60 | 4241.57 | 78.12% | 613.06 | 11.29% | -- | -- | 556.12 | 10.24% |
2023-06-30 | 2731.98 | 2170.62 | 79.45% | 289.42 | 10.59% | -- | -- | 262.56 | 9.61% |
2022-12-31 | 2382.23 | 1945.27 | 81.66% | 259.37 | 10.89% | -- | -- | 159.79 | 6.71% |
2022-06-30 | 825.14 | 679.44 | 82.34% | 90.59 | 10.98% | -- | -- | 46.28 | 5.61% |
2021-12-31 | 3708.53 | 1432.34 | 38.62% | 190.98 | 5.15% | 1950.36 | 52.59% | 117.02 | 3.16% |
2021-06-30 | 1784.75 | 727.22 | 40.75% | 96.96 | 5.43% | 883.56 | 49.51% | 68.17 | 3.82% |
2020-12-31 | 1985.70 | 807.59 | 40.67% | 107.68 | 5.42% | 954.68 | 48.08% | 97.39 | 4.90% |
2020-06-30 | 538.56 | 241.98 | 44.93% | 32.26 | 5.99% | 230.77 | 42.85% | 26.40 | 4.90% |