名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10148215.98元 |
本期利润 | -15426517.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1218元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.25% |
本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3870601.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0289元 |
期末基金资产净值 | 130088733.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9711元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1624184.49元 |
本期利润 | 2607774.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13344748.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1075元 |
期末基金资产净值 | 137494727.12元 |
期末基金份额净值 | 1.1075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -36857922.49元 |
本期利润 | -66804064.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4428元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.26% |
本期基金份额净值增长率 | -26.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12022151.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0903元 |
期末基金资产净值 | 145195451.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0903元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -43675158.83元 |
本期利润 | -57960816.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3555元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.27% |
本期基金份额净值增长率 | -22.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22762246.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1522元 |
期末基金资产净值 | 172286658.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1522元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 149073680.45元 |
本期利润 | 73218925.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2924元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.44% |
本期基金份额净值增长率 | 19.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 90868764.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4861元 |
期末基金资产净值 | 277795433.31元 |
期末基金份额净值 | 1.4861元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 130419374.62元 |
本期利润 | 65315839.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2193元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.56% |
本期基金份额净值增长率 | 15.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 105323319.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4405元 |
期末基金资产净值 | 344427569.81元 |
期末基金份额净值 | 1.4405元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 133885111.31元 |
本期利润 | 239292211.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.24% |
本期基金份额净值增长率 | 24.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 74697274.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1672元 |
期末基金资产净值 | 555270158.77元 |
期末基金份额净值 | 1.2431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.31% |