名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 86.09% | -- | 14.28% | 8893.20 |
2024-03-31 | 93.99% | -- | 6.36% | 11266.72 |
2023-12-31 | 93.99% | -- | 6.31% | 13008.87 |
2023-09-30 | 94.03% | 0.91% | 5.53% | 12630.57 |
2023-06-30 | 93.87% | -- | 7.57% | 13749.47 |
2023-03-31 | 94.23% | -- | 6.19% | 14365.02 |
2022-12-31 | 94.23% | 0.62% | 5.56% | 14519.55 |
2022-09-30 | 93.89% | 1.2% | 6.0% | 13596.02 |
2022-06-30 | 94.12% | 0.09% | 5.76% | 17228.67 |
2022-03-31 | 94.06% | -- | 5.82% | 19381.34 |
2021-12-31 | 94.61% | -- | 5.49% | 27779.54 |
2021-09-30 | 94.3% | -- | 5.47% | 26985.09 |
2021-06-30 | 94.71% | -- | 6.07% | 34442.76 |
2021-03-31 | 93.99% | -- | 6.2% | 35914.04 |
2020-12-31 | 94.94% | -- | 6.36% | 55527.02 |
2020-09-30 | 94.82% | -- | 5.39% | 105296.54 |