名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 685179.79 |
存出保证金 | 162979.47 |
交易性金融资产 | 169270808.88 |
股票投资 | 169270808.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 107054.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105906.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 181005451.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 136950.85 |
应付管理人报酬 | 185744.95 |
应付托管费 | 30957.49 |
应付销售服务费 | 16986.49 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 545069.05 |
负债合计 | 915708.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 185862434.51 |
所有者权益合计 | 180089743.07 |
负债和所有者权益合计 | 181005451.9 |
资产: | |
银行存款 | 9370233.72 |
结算备付金 | 1191114.78 |
存出保证金 | 98321.31 |
交易性金融资产 | 130947554.38 |
股票投资 | 130947554.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15653.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141622877.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1123880.26 |
应付赎回款 | 72322.94 |
应付管理人报酬 | 174234.43 |
应付托管费 | 29039.09 |
应付销售服务费 | 688.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 726748.05 |
负债合计 | 2126912.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125967897.69 |
所有者权益合计 | 139495964.52 |
负债和所有者权益合计 | 141622877.31 |
资产: | |
银行存款 | 7650720.58 |
结算备付金 | 464144.57 |
存出保证金 | 94541.08 |
交易性金融资产 | 138546287.95 |
股票投资 | 137634731.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 911556.74 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10042.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 146765736.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18939.4 |
应付管理人报酬 | 189723.32 |
应付托管费 | 31620.54 |
应付销售服务费 | 293.67 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 458434.24 |
负债合计 | 699011.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133975788.8 |
所有者权益合计 | 146066725.66 |
负债和所有者权益合计 | 146765736.83 |
资产: | |
银行存款 | 10756512.58 |
结算备付金 | 1631821.48 |
存出保证金 | 197938.03 |
交易性金融资产 | 202686031.67 |
股票投资 | 202485259.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 200772.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1426964.48 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163581.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 216862850.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 548017.33 |
应付管理人报酬 | 263059.99 |
应付托管费 | 43843.31 |
应付销售服务费 | 15296.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 854767.96 |
负债合计 | 1724984.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 186788770.36 |
所有者权益合计 | 215137865.27 |
负债和所有者权益合计 | 216862850.05 |
资产: | |
银行存款 | 15858846.98 |
结算备付金 | 1112042.54 |
存出保证金 | 141034.62 |
交易性金融资产 | 292567170.86 |
股票投资 | 292567170.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1022617.94 |
应收利息 | 3887.44 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61147.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 310766748.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 507460.42 |
应付管理人报酬 | 357002.49 |
应付托管费 | 59500.4 |
应付销售服务费 | 2232.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 175362.26 |
负债合计 | 1527491.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208085275.83 |
所有者权益合计 | 309239257.01 |
负债和所有者权益合计 | 310766748.15 |
资产: | |
银行存款 | 20026790.46 |
结算备付金 | 871372.89 |
存出保证金 | 315482.53 |
交易性金融资产 | 326220080.84 |
股票投资 | 326220080.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4118.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 202535.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 347640380.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2098192.35 |
应付管理人报酬 | 421802.89 |
应付托管费 | 70300.51 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108853.15 |
负债合计 | 3212810.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 239104250.54 |
所有者权益合计 | 344427569.81 |
负债和所有者权益合计 | 347640380.76 |
资产: | |
银行存款 | 34257272.89 |
结算备付金 | 1032235.82 |
存出保证金 | 528227.65 |
交易性金融资产 | 527192884.46 |
股票投资 | 527192884.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11980849.64 |
应收利息 | 7556.27 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 78573.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 575077600.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5046111.52 |
应付赎回款 | 12718374.7 |
应付管理人报酬 | 812758.49 |
应付托管费 | 135459.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120367.8 |
负债合计 | 19807441.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 446678423.12 |
所有者权益合计 | 555270158.77 |
负债和所有者权益合计 | 575077600.39 |