名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -16121265.04 |
1.利息收入 | 86519.42 |
存款利息收入 | 86519.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8442135.5 |
股票投资收益 | -9566553.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1763.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1122655.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7782030.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16381.49 |
减:二、费用 | 2614072.82 |
1.管理人报酬 | 2059778.73 |
2.托管费 | 343296.55 |
3.销售服务费 | 42997.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18735337.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18735337.86 |
一、收入: | 3980742.41 |
1.利息收入 | 40467.86 |
存款利息收入 | 40467.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-300104.62 |
股票投资收益 | -897476.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 596810.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4228807.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11571.36 |
减:二、费用 | 1356456.89 |
1.管理人报酬 | 1088877.92 |
2.托管费 | 181479.68 |
3.销售服务费 | 2715.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83383.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2624285.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2624285.52 |
一、收入: | -80781398.6 |
1.利息收入 | 149629.97 |
存款利息收入 | 149629.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47400128.45 |
股票投资收益 | -48547469.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10581.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1136759.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33625281.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94381.36 |
减:二、费用 | 3918137.92 |
1.管理人报酬 | 3093080.44 |
2.托管费 | 515513.46 |
3.销售服务费 | 121544.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699536.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84699536.52 |
一、收入: | -72365938.25 |
1.利息收入 | 112629.07 |
存款利息收入 | 112629.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-55921929.34 |
股票投资收益 | -56909902.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -368.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 988341.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16633120.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76482.79 |
减:二、费用 | 2363561.88 |
1.管理人报酬 | 1860243.39 |
2.托管费 | 310040.58 |
3.销售服务费 | 99975.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74729500.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74729500.13 |
一、收入: | 84372080.63 |
1.利息收入 | 173872.32 |
存款利息收入 | 172782.21 |
债券利息收入 | 1090.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158876755.07 |
股票投资收益 | 156327153.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -358.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2549960.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75418168.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
739622.13 |
减:二、费用 | 10709431.62 |
1.管理人报酬 | 5157433.07 |
2.托管费 | 859572.14 |
3.销售服务费 | 2232.19 |
4.交易费用 | 4495694.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73662649.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73662649.01 |
一、收入: | 71587210.59 |
1.利息收入 | 99372.36 |
存款利息收入 | 99270.52 |
债券利息收入 | 101.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136003032.32 |
股票投资收益 | 133561066.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -518.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2442484.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65103535.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
588341.47 |
减:二、费用 | 6271371.53 |
1.管理人报酬 | 2954033.85 |
2.托管费 | 492338.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2712319.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112678.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65315839.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65315839.06 |
一、收入: | 257001624.01 |
1.利息收入 | 1733307.76 |
存款利息收入 | 1138401.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
144536267.36 |
股票投资收益 | 140100145.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4436122.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105407100.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5324948.7 |
减:二、费用 | 17709412.51 |
1.管理人报酬 | 10414139.2 |
2.托管费 | 1735689.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5474683.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
239292211.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
239292211.5 |