名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 261.41 | 205.98 | 78.80% | 34.33 | 13.13% | -- | -- | 4.30 | 1.64% |
2023-06-30 | 135.65 | 108.89 | 80.27% | 18.15 | 13.38% | -- | -- | 0.27 | 0.20% |
2022-12-31 | 391.81 | 309.31 | 78.94% | 51.55 | 13.16% | -- | -- | 12.15 | 3.10% |
2022-06-30 | 236.36 | 186.02 | 78.71% | 31.00 | 13.12% | -- | -- | 10.00 | 4.23% |
2021-12-31 | 1070.94 | 515.74 | 48.16% | 85.96 | 8.03% | 449.57 | 41.98% | 0.22 | 0.02% |
2021-06-30 | 627.14 | 295.40 | 47.10% | 49.23 | 7.85% | 271.23 | 43.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 1770.94 | 1041.41 | 58.81% | 173.57 | 9.80% | 547.47 | 30.91% | -- | -- |