招商普盛全球配置(QDII)美元现钞主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
537128.22元 |
| 本期利润 |
3314724.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6256556.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1477元 |
| 期末基金资产净值 |
51163685.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1006389.66元 |
| 本期利润 |
2657790.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7534042.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1657元 |
| 期末基金资产净值 |
54103194.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307050.38元 |
| 本期利润 |
-3290812.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6643208.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1341元 |
| 期末基金资产净值 |
56172772.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333873.09元 |
| 本期利润 |
-6633761.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3833102.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
59010772.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526664.31元 |
| 本期利润 |
-399122.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11219679.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1825元 |
| 期末基金资产净值 |
72831859.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
112595.06元 |
| 本期利润 |
1968581.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9909125.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2045元 |
| 期末基金资产净值 |
59204345.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6334171.1元 |
| 本期利润 |
9626881.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6775844.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1765元 |
| 期末基金资产净值 |
45169421.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1192229.83元 |
| 本期利润 |
1699450.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-481555.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
92514552.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
