招商普盛全球配置(QDII)美元现钞资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1871123.03 |
存出保证金 |
1089077.91 |
交易性金融资产 |
44028464.74 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
44028464.74 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1002279.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51661926.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
353495.35 |
应付管理人报酬 |
64061.19 |
应付托管费 |
10676.89 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70007.6 |
负债合计 |
498241.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
42349662.81 |
所有者权益合计 |
51163685.66 |
负债和所有者权益合计 |
51661926.69 |
资产: |
银行存款 |
3954499.12 |
结算备付金 |
201229.33 |
存出保证金 |
1584000.0 |
交易性金融资产 |
48689046.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
48280988.49 |
债券投资 |
408057.86 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18785.73 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54447560.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
196236.22 |
应付管理人报酬 |
67383.81 |
应付托管费 |
11230.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69515.07 |
负债合计 |
344365.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
45473043.5 |
所有者权益合计 |
54103194.8 |
负债和所有者权益合计 |
54447560.53 |
资产: |
银行存款 |
5439898.86 |
结算备付金 |
2508541.66 |
存出保证金 |
1848000.0 |
交易性金融资产 |
46578298.05 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
46578298.05 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1577.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56376315.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8384.97 |
应付管理人报酬 |
72990.95 |
应付托管费 |
12165.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110001.92 |
负债合计 |
203542.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
49529564.4 |
所有者权益合计 |
56172772.82 |
负债和所有者权益合计 |
56376315.8 |
资产: |
银行存款 |
11316655.68 |
结算备付金 |
88045.65 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
47772556.56 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
47772556.56 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11471.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59188728.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16994.18 |
应付管理人报酬 |
74196.77 |
应付托管费 |
12366.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74398.95 |
负债合计 |
177956.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
55177670.85 |
所有者权益合计 |
59010772.97 |
负债和所有者权益合计 |
59188728.99 |
资产: |
银行存款 |
14607575.19 |
结算备付金 |
88045.65 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
58738630.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
58738630.68 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
66.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70380.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73504698.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
443979.24 |
应付管理人报酬 |
93147.49 |
应付托管费 |
15524.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120188.21 |
负债合计 |
672839.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
61483361.73 |
所有者权益合计 |
72831859.12 |
负债和所有者权益合计 |
73504698.62 |
资产: |
银行存款 |
12361533.66 |
结算备付金 |
88045.65 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
48365365.63 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
48365365.63 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
191.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67252.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60882388.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1546544.46 |
应付管理人报酬 |
73075.87 |
应付托管费 |
12179.32 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46243.59 |
负债合计 |
1678043.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
48447635.79 |
所有者权益合计 |
59204345.38 |
负债和所有者权益合计 |
60882388.62 |
资产: |
银行存款 |
7057889.24 |
结算备付金 |
1371756.48 |
存出保证金 |
780450.0 |
交易性金融资产 |
36470144.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
36470144.26 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
167.51 |
应收股利 |
33202.93 |
应收申购款 |
244680.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45958290.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
423953.81 |
应付赎回款 |
186328.57 |
应付管理人报酬 |
54879.62 |
应付托管费 |
9146.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
84101.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30459.56 |
负债合计 |
788869.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
38393577.17 |
所有者权益合计 |
45169421.66 |
负债和所有者权益合计 |
45958290.82 |
资产: |
银行存款 |
7888293.77 |
结算备付金 |
4053984.59 |
存出保证金 |
2178000.0 |
交易性金融资产 |
82894856.27 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
82894856.27 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
345.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
114349.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1415900.0 |
资产总计 |
98545730.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5835132.68 |
应付管理人报酬 |
139562.57 |
应付托管费 |
23260.44 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33221.63 |
负债合计 |
6031177.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
90607600.77 |
所有者权益合计 |
92514552.73 |
负债和所有者权益合计 |
98545730.05 |