同泰慧盈混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11954165.03元 |
| 本期利润 |
-11314278.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425963.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0397元 |
| 期末基金资产净值 |
10312636.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4594817.68元 |
| 本期利润 |
-5931779.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7763558.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1621元 |
| 期末基金资产净值 |
55661540.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10993367.25元 |
| 本期利润 |
-14524482.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12335614.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2778元 |
| 期末基金资产净值 |
56745661.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7025498.53元 |
| 本期利润 |
-3355515.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22041275.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5279元 |
| 期末基金资产净值 |
63792579.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18445822.2元 |
| 本期利润 |
11166417.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26116637.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5958元 |
| 期末基金资产净值 |
69951006.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10890683.41元 |
| 本期利润 |
7470994.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23752481.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5327元 |
| 期末基金资产净值 |
68341977.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26678351.46元 |
| 本期利润 |
38622591.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41915677.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.369元 |
| 期末基金资产净值 |
161828331.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87682.91元 |
| 本期利润 |
4894020.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-438722.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
88910448.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
