名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -2605.02 | -3083.60 | 118.37% | -95.03 | 3.65% | 173.90 | -6.68% |
2023-06-30 | -1148.63 | -921.86 | 80.26% | -95.03 | 8.27% | 106.93 | -9.31% |
2022-12-31 | -3482.63 | -2649.73 | 76.08% | 2.10 | -0.06% | 119.14 | -3.42% |
2022-06-30 | -990.92 | -1807.05 | 182.36% | 0.71 | -0.07% | 71.69 | -7.24% |
2021-12-31 | 2680.12 | 4063.66 | 151.62% | 4.78 | 0.18% | 160.06 | 5.97% |
2021-06-30 | 1584.66 | 2002.33 | 126.36% | 3.61 | 0.23% | 78.70 | 4.97% |
2020-12-31 | 5423.44 | 3009.10 | 55.48% | 139.15 | 2.57% | 127.65 | 2.35% |
2020-06-30 | 844.27 | -215.88 | -25.57% | 137.79 | 16.32% | 61.72 | 7.31% |