名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰沪深300量化增… | 0.6044 | 0.50% |
同泰沪深300量化增… | 0.5989 | 0.49% |
同泰金融精选股票A | 0.8177 | 0.48% |
同泰金融精选股票C | 0.8086 | 0.47% |
同泰泰裕三个月定开债… | 1.028 | 0.35% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19939867.94元 |
本期利润 | -16651861.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3067元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.82% |
本期基金份额净值增长率 | -24.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -679765.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0236元 |
期末基金资产净值 | 28145204.16元 |
期末基金份额净值 | 0.9764元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5648752.93元 |
本期利润 | -6742654.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.91% |
本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10493410.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.179元 |
期末基金资产净值 | 69100195.83元 |
期末基金份额净值 | 1.179元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16744587.86元 |
本期利润 | -22847624.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3529元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.19% |
本期基金份额净值增长率 | -19.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17435442.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2938元 |
期末基金资产净值 | 76770983.69元 |
期末基金份额净值 | 1.2938元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11607939.38元 |
本期利润 | -7889369.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1124元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.92% |
本期基金份额净值增长率 | -4.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33013151.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.544元 |
期末基金资产净值 | 93696901.49元 |
期末基金份额净值 | 1.544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20128584.62元 |
本期利润 | 11656583.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.85% |
本期基金份额净值增长率 | 12.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 49679170.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6094元 |
期末基金资产净值 | 131198596.01元 |
期末基金份额净值 | 1.6094元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8351698.49元 |
本期利润 | 6629856.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1547元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.52% |
本期基金份额净值增长率 | 7.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28633059.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5427元 |
期末基金资产净值 | 81398213.57元 |
期末基金份额净值 | 1.5427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4524620.45元 |
本期利润 | 10622340.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3811元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.32% |
本期基金份额净值增长率 | 42.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17075901.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.375元 |
期末基金资产净值 | 65154364.19元 |
期末基金份额净值 | 1.431元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 512.16元 |
本期利润 | 1003230.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0414元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.18% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -51291.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0027元 |
期末基金资产净值 | 19453999.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0344元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.44% |