名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰远见混合C | 0.457 | 1.11% |
同泰远见混合A | 0.4641 | 1.09% |
同泰竞争优势混合C | 0.7598 | 1.01% |
同泰竞争优势混合A | 0.7727 | 1.01% |
同泰慧利混合C | 0.9583 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 6922.4 |
存出保证金 | 1988411.33 |
交易性金融资产 | 36036951.37 |
股票投资 | 36036951.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 878.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 38667330.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9162.93 |
应付管理人报酬 | 40071.79 |
应付托管费 | 6678.61 |
应付销售服务费 | 3576.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 209489.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39563570.49 |
所有者权益合计 | 38457841.08 |
负债和所有者权益合计 | 38667330.62 |
资产: | |
银行存款 | 365324.25 |
结算备付金 | 3474324.74 |
存出保证金 | 7154784.13 |
交易性金融资产 | 114181142.03 |
股票投资 | 114181142.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1753.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 125177329.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21287.06 |
应付管理人报酬 | 125150.74 |
应付托管费 | 20858.45 |
应付销售服务费 | 18627.39 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 229668.71 |
负债合计 | 415592.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106504767.39 |
所有者权益合计 | 124761736.66 |
负债和所有者权益合计 | 125177329.01 |
资产: | |
银行存款 | 538732.9 |
结算备付金 | 3458477.08 |
存出保证金 | 7879833.88 |
交易性金融资产 | 121968924.54 |
股票投资 | 121968924.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3018.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 133848986.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4020.25 |
应付管理人报酬 | 136295.59 |
应付托管费 | 22715.93 |
应付销售服务费 | 19309.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 332341.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 103745588.94 |
所有者权益合计 | 133516645.37 |
负债和所有者权益合计 | 133848986.59 |
资产: | |
银行存款 | 593622.78 |
结算备付金 | 3440784.28 |
存出保证金 | 12286846.24 |
交易性金融资产 | 140610720.64 |
股票投资 | 140610720.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1465927.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158397901.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 568190.8 |
应付管理人报酬 | 146577.34 |
应付托管费 | 24429.55 |
应付销售服务费 | 19287.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149935.6 |
负债合计 | 908420.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 102435053.38 |
所有者权益合计 | 157489480.58 |
负债和所有者权益合计 | 158397901.1 |
资产: | |
银行存款 | 11452336.65 |
结算备付金 | 1419269.78 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 188984832.67 |
股票投资 | 188984832.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9338.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5665.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 201871443.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 290616.43 |
应付管理人报酬 | 212318.28 |
应付托管费 | 35386.37 |
应付销售服务费 | 24013.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159506.58 |
负债合计 | 721840.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125353795.15 |
所有者权益合计 | 201149602.7 |
负债和所有者权益合计 | 201871443.6 |
资产: | |
银行存款 | 16488548.38 |
结算备付金 | 1437861.1 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 129447890.67 |
股票投资 | 126447890.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70909.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2755805.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 150201015.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 196334.53 |
应付管理人报酬 | 122495.32 |
应付托管费 | 20415.91 |
应付销售服务费 | 16230.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105348.29 |
负债合计 | 460824.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97354651.21 |
所有者权益合计 | 149740191.34 |
负债和所有者权益合计 | 150201015.5 |
资产: | |
银行存款 | 8421586.92 |
结算备付金 | 4000000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 214940067.21 |
股票投资 | 201107450.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 13832616.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 214336.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3017.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 227579008.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 94750.22 |
应付管理人报酬 | 223524.17 |
应付托管费 | 37254.02 |
应付销售服务费 | 53275.0 |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180027.58 |
负债合计 | 596313.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 159113585.43 |
所有者权益合计 | 226982695.64 |
负债和所有者权益合计 | 227579008.83 |
资产: | |
银行存款 | 1890166.46 |
结算备付金 | 6000000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 93613627.11 |
股票投资 | 87761682.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5851945.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 70837.17 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19421.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 110594052.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1964388.39 |
应付管理人报酬 | 109526.96 |
应付托管费 | 18254.49 |
应付销售服务费 | 30115.55 |
应付税费 | 5.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 107312.52 |
负债合计 | 2229603.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 104971045.21 |
所有者权益合计 | 108364448.88 |
负债和所有者权益合计 | 110594052.72 |