| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合C | 0.457 | 1.11% |
| 同泰远见混合A | 0.4641 | 1.09% |
| 同泰竞争优势混合C | 0.7598 | 1.01% |
| 同泰竞争优势混合A | 0.7727 | 1.01% |
| 同泰慧利混合C | 0.9583 | 0.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2605.02 | -3083.60 | 118.37% | -95.03 | 3.65% | 173.90 | -6.68% |
| 2023-06-30 | -1148.63 | -921.86 | 80.26% | -95.03 | 8.27% | 106.93 | -9.31% |
| 2022-12-31 | -3482.63 | -2649.73 | 76.08% | 2.10 | -0.06% | 119.14 | -3.42% |
| 2022-06-30 | -990.92 | -1807.05 | 182.36% | 0.71 | -0.07% | 71.69 | -7.24% |
| 2021-12-31 | 2680.12 | 4063.66 | 151.62% | 4.78 | 0.18% | 160.06 | 5.97% |
| 2021-06-30 | 1584.66 | 2002.33 | 126.36% | 3.61 | 0.23% | 78.70 | 4.97% |
| 2020-12-31 | 5423.44 | 3009.10 | 55.48% | 139.15 | 2.57% | 127.65 | 2.35% |
| 2020-06-30 | 844.27 | -215.88 | -25.57% | 137.79 | 16.32% | 61.72 | 7.31% |
