| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信现金增利货币B | 0.5436 | 2.13% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5445 | 2.05% |
| 建信天添益货币A | 0.5378 | 2.05% |
| 建信天添益货币C | 0.5378 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5826173.66 |
| 存出保证金 | 183977.03 |
| 交易性金融资产 | 349384198.16 |
| 股票投资 | 349151282.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 232915.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 203447.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379251801.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7856892.45 |
| 应付赎回款 | 200168.66 |
| 应付管理人报酬 | 377921.47 |
| 应付托管费 | 62986.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1964346.27 |
| 负债合计 | 10462316.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 440659653.39 |
| 所有者权益合计 | 368789485.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 379251801.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42964398.46 |
| 结算备付金 | 698960.28 |
| 存出保证金 | 336661.97 |
| 交易性金融资产 | 529053270.28 |
| 股票投资 | 529053270.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2152801.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178539.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 575384632.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5626779.34 |
| 应付赎回款 | 228927.48 |
| 应付管理人报酬 | 684566.23 |
| 应付托管费 | 114094.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3027932.53 |
| 负债合计 | 9682299.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 534373043.1 |
| 所有者权益合计 | 565702332.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 575384632.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58279081.21 |
| 结算备付金 | 6166151.26 |
| 存出保证金 | 485489.66 |
| 交易性金融资产 | 951719502.91 |
| 股票投资 | 951719502.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 115095136.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 225296.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1131970657.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9.75 |
| 应付赎回款 | 401757.96 |
| 应付管理人报酬 | 1460226.08 |
| 应付托管费 | 1012817.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2763547.92 |
| 负债合计 | 5638359.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031523285.51 |
| 所有者权益合计 | 1126332298.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1131970657.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46810512.87 |
| 结算备付金 | 425798.88 |
| 存出保证金 | 163155.09 |
| 交易性金融资产 | 557602582.38 |
| 股票投资 | 557602582.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2136164.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 298314.55 |
| 应收申购款 | 398501.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607835029.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11833077.35 |
| 应付赎回款 | 2289161.61 |
| 应付管理人报酬 | 680619.03 |
| 应付托管费 | 113436.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1249439.37 |
| 负债合计 | 16165733.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413889641.81 |
| 所有者权益合计 | 591669295.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 607835029.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73806581.36 |
| 结算备付金 | 656631.98 |
| 存出保证金 | 278099.17 |
| 交易性金融资产 | 576291037.28 |
| 股票投资 | 576291037.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7702.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1272542.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 652312594.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12559845.32 |
| 应付赎回款 | 2458971.85 |
| 应付管理人报酬 | 813073.47 |
| 应付托管费 | 531011.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210521.3 |
| 负债合计 | 17571603.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399481621.76 |
| 所有者权益合计 | 634740991.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 652312594.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66756409.91 |
| 结算备付金 | 1993395.53 |
| 存出保证金 | 443448.91 |
| 交易性金融资产 | 1054212883.66 |
| 股票投资 | 1023649887.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30562995.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3828886.36 |
| 应收利息 | 234429.36 |
| 应收股利 | 573885.57 |
| 应收申购款 | 752341.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1128795680.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4759948.73 |
| 应付赎回款 | 31491596.52 |
| 应付管理人报酬 | 1369725.43 |
| 应付托管费 | 228287.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262440.77 |
| 负债合计 | 39379394.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640517215.37 |
| 所有者权益合计 | 1089416286.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1128795680.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30580850.31 |
| 结算备付金 | 514571.23 |
| 存出保证金 | 505671.91 |
| 交易性金融资产 | 405451385.95 |
| 股票投资 | 405451385.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2542366.42 |
| 应收利息 | 3256.95 |
| 应收股利 | 38764.2 |
| 应收申购款 | 1602375.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441239242.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3360767.37 |
| 应付赎回款 | 8400293.01 |
| 应付管理人报酬 | 507075.39 |
| 应付托管费 | 360795.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98387.55 |
| 负债合计 | 13435323.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277824521.6 |
| 所有者权益合计 | 427803918.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 441239242.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 141190272.95 |
| 结算备付金 | 36923031.46 |
| 存出保证金 | 483429.4 |
| 交易性金融资产 | 1084696924.99 |
| 股票投资 | 1084696924.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12509562.74 |
| 应收利息 | 30784.12 |
| 应收股利 | 77829.35 |
| 应收申购款 | 99455.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1276011290.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.7 |
| 应付赎回款 | 105696801.03 |
| 应付管理人报酬 | 1624914.54 |
| 应付托管费 | 270819.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308265.66 |
| 负债合计 | 109824670.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1088957873.66 |
| 所有者权益合计 | 1166186619.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 1276011290.6 |
