名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0773 | 1.81% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0839 | 1.81% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6939 | 2.00% |
建信现金增利货币C | 0.5179 | 1.90% |
建信现金增利货币B | 0.5178 | 1.90% |
建信天添益货币A | 0.5085 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 920.58 | 771.89 | 83.85% | 128.65 | 13.97% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 575.45 | 484.68 | 84.23% | 80.78 | 14.04% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1396.90 | 1179.93 | 84.47% | 196.65 | 14.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 487.72 | 408.38 | 83.73% | 68.06 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2308.09 | 1337.52 | 57.95% | 222.92 | 9.66% | 724.98 | 31.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 1442.44 | 804.99 | 55.81% | 134.16 | 9.30% | 492.04 | 34.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 2257.65 | 1316.69 | 58.32% | 219.45 | 9.72% | 711.46 | 31.51% | -- | -- |
2020-06-30 | 1500.33 | 956.10 | 63.73% | 159.35 | 10.62% | 380.55 | 25.36% | -- | -- |