名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信低碳环保量化股票… | 1.042 | 1.20% |
长信低碳环保量化股票… | 1.0298 | 1.20% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信长金通货币B | 0.5821 | 1.81% |
长信利息收益货币B | 0.5736 | 1.68% |
长信长金通货币A | 0.5442 | 1.66% |
长信长金通货币C | 0.5165 | 1.57% |
长信长金通货币D | 0.5187 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 23392970.45 |
1.利息收入 | 321883.63 |
存款利息收入 | 94844.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19204551.7 |
股票投资收益 | -2994678.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21975166.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 224064.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3866289.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
245.49 |
减:二、费用 | 5439459.44 |
1.管理人报酬 | 3076316.65 |
2.托管费 | 615263.31 |
3.销售服务费 | 61198.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1420814.43 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1420814.43 |
6.其他费用 | 216011.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17953511.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17953511.01 |
一、收入: | 15581633.25 |
1.利息收入 | 105856.36 |
存款利息收入 | 51123.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11770790.6 |
股票投资收益 | -572171.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12172194.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 170768.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3704838.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
148.15 |
减:二、费用 | 3072818.33 |
1.管理人报酬 | 1520098.56 |
2.托管费 | 304019.68 |
3.销售服务费 | 30239.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1100109.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1100109.58 |
6.其他费用 | 92340.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12508814.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12508814.92 |
一、收入: | 506332.76 |
1.利息收入 | 110452.53 |
存款利息收入 | 41096.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3810211.76 |
股票投资收益 | -644581.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4391615.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63176.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3417465.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3134.42 |
减:二、费用 | 1161069.48 |
1.管理人报酬 | 720393.24 |
2.托管费 | 144078.53 |
3.销售服务费 | 14038.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 89016.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89016.55 |
6.其他费用 | 182903.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-654736.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-654736.72 |
一、收入: | 984978.32 |
1.利息收入 | 29401.45 |
存款利息收入 | 10958.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1796327.79 |
股票投资收益 | -2206290.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3936171.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66446.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-843670.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2920.02 |
减:二、费用 | 475752.15 |
1.管理人报酬 | 272175.83 |
2.托管费 | 54435.14 |
3.销售服务费 | 5246.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38760.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38760.62 |
6.其他费用 | 101058.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
509226.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
509226.17 |
一、收入: | 5832772.44 |
1.利息收入 | 5910057.33 |
存款利息收入 | 22759.65 |
债券利息收入 | 5814877.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3861397.36 |
股票投资收益 | -2427737.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1715274.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 281614.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3732897.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51215.1 |
减:二、费用 | 1245017.24 |
1.管理人报酬 | 699981.47 |
2.托管费 | 139996.32 |
3.销售服务费 | 13529.42 |
4.交易费用 | 158509.09 |
5.利息支出 | 25128.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25128.96 |
6.其他费用 | 192029.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4587755.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4587755.2 |
一、收入: | 1438925.69 |
1.利息收入 | 3122650.11 |
存款利息收入 | 12138.39 |
债券利息收入 | 3085960.36 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2932840.59 |
股票投资收益 | -871994.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2195513.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 134667.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1208985.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40131.08 |
减:二、费用 | 623102.88 |
1.管理人报酬 | 341359.18 |
2.托管费 | 68271.85 |
3.销售服务费 | 6577.99 |
4.交易费用 | 81514.56 |
5.利息支出 | 20991.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20991.93 |
6.其他费用 | 94848.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
815822.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
815822.81 |
一、收入: | 2722892.24 |
1.利息收入 | 6925150.95 |
存款利息收入 | 25751.65 |
债券利息收入 | 6828686.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1419302.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1419302.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2994888.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
211931.57 |
减:二、费用 | 1031349.58 |
1.管理人报酬 | 614106.28 |
2.托管费 | 122821.26 |
3.销售服务费 | 11099.6 |
4.交易费用 | 5976.38 |
5.利息支出 | 177824.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 177824.52 |
6.其他费用 | 76551.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1691542.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1691542.66 |
一、收入: | 2325999.36 |
1.利息收入 | 3535952.98 |
存款利息收入 | 18248.74 |
债券利息收入 | 3493099.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-497994.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -497994.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-786453.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
74494.77 |
减:二、费用 | 543839.01 |
1.管理人报酬 | 307202.01 |
2.托管费 | 61440.42 |
3.销售服务费 | 5281.68 |
4.交易费用 | 4895.1 |
5.利息支出 | 119868.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 119868.38 |
6.其他费用 | 33651.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1782160.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1782160.35 |
一、收入: | 5094072.0 |
1.利息收入 | 1010290.56 |
存款利息收入 | 16482.79 |
债券利息收入 | 965713.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2891124.28 |
股票投资收益 | 1433236.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1428123.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29764.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1162184.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30472.76 |
减:二、费用 | 625958.28 |
1.管理人报酬 | 246293.03 |
2.托管费 | 68959.98 |
3.销售服务费 | 121.63 |
4.交易费用 | 118354.14 |
5.利息支出 | 51511.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51511.8 |
6.其他费用 | 140374.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4468113.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4468113.72 |