名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.13% | 0.81% | 7.07% | 2947.59 |
2024-03-31 | 91.14% | 2.28% | 8.47% | 3012.73 |
2023-12-31 | 92.54% | -- | 5.8% | 3483.76 |
2023-09-30 | 89.9% | -- | 10.57% | 3929.73 |
2023-06-30 | 90.05% | -- | 12.99% | 4295.70 |
2023-03-31 | 91.4% | -- | 9.64% | 4628.08 |
2022-12-31 | 79.99% | -- | 19.47% | 17093.95 |
2022-09-30 | 94.17% | -- | 6.42% | 5044.99 |
2022-06-30 | 93.73% | -- | 6.46% | 5787.53 |
2022-03-31 | 92.58% | 1.81% | 5.93% | 5550.29 |
2021-12-31 | 92.67% | 4.68% | 3.16% | 7210.71 |
2021-09-30 | 94.18% | 4.44% | 1.39% | 7622.50 |
2021-06-30 | 93.01% | 2.47% | 5.34% | 7657.72 |
2021-03-31 | 93.75% | 2.41% | 4.62% | 8014.24 |
2020-12-31 | 92.67% | 0.45% | 6.08% | 5542.50 |
2020-09-30 | 93.79% | -- | 6.5% | 3001.89 |
2020-06-30 | 92.45% | -- | 8.46% | 1747.32 |