| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50730088.8元 |
| 本期利润 | -73483018.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7031033.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0203元 |
| 期末基金资产净值 | 354229378.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11471684.25元 |
| 本期利润 | -10231224.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71836529.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1978元 |
| 期末基金资产净值 | 435093491.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13576699.8元 |
| 本期利润 | -119920279.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102658873.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2361元 |
| 期末基金资产净值 | 537378807.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2195992.5元 |
| 本期利润 | -64890863.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1473元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156523577.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3469元 |
| 期末基金资产净值 | 607761177.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 260388643.38元 |
| 本期利润 | -70883331.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221203527.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5027元 |
| 期末基金资产净值 | 661230159.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170981876.03元 |
| 本期利润 | 23204879.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 341556788.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.633元 |
| 期末基金资产净值 | 908488586.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 537439297.01元 |
| 本期利润 | 1032141166.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 279765202.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3661元 |
| 期末基金资产净值 | 1272901523.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 204797092.56元 |
| 本期利润 | 423523472.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149496331.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0786元 |
| 期末基金资产净值 | 2110437543.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
