名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证全指家用电器… | 1.0536 | 2.27% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.3682 | 1.93% |
国泰瞬利货币D | 0.3682 | 1.93% |
国泰现金管理货币B | 0.4263 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -6577.01 | -4837.65 | 73.55% | 4.02 | -0.06% | 622.67 | -9.47% |
2023-06-30 | 56.59 | 1979.74 | 3498.15% | 4.26 | 7.54% | 330.88 | 584.65% |
2022-12-31 | -12153.34 | -1616.24 | 13.30% | 9.17 | -0.08% | 1123.83 | -9.25% |
2022-06-30 | -6709.81 | -428.48 | 6.39% | 9.17 | -0.14% | 714.10 | -10.64% |
2021-12-31 | -6432.32 | 28979.54 | -450.53% | 0.53 | -0.01% | 817.59 | -12.71% |
2021-06-30 | 2961.02 | 18577.88 | 627.41% | 0.53 | 0.02% | 638.09 | 21.55% |
2020-12-31 | 109603.13 | 54171.89 | 49.43% | -- | -- | 3411.99 | 3.11% |
2020-06-30 | 45890.19 | 19891.78 | 43.35% | -- | -- | 2667.91 | 5.81% |