| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 7.47 |
| 制造业 | 25.57% | 8583.92 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 22.93% | 7695.85 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.87% | 627.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 53.23% | 17865.95 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83% | 951.41 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 26.36% | 9050.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 采矿业 | 2.45% | 841.00 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 52.2% | 17921.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 2.5% | 857.55 |
| 金融业 | 17.45% | 5990.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 6.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41% | 1171.05 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.48% | 1744.40 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 3.70 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.89 |
| 制造业 | 55.81% | 21713.92 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 1.95 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.08% | 809.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.89% | 734.50 |
| 合计 | 70.15% | 27292.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 3.69% | 1436.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.71 |
| 金融业 | 2.17% | 845.86 |
| 采矿业 | 14.54% | 6266.20 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 金融业 | 18.61% | 8018.19 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.07% | 28.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.61% | 2418.01 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.02 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 77.77% | 33511.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.8% | 346.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 38.12% | 16425.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.97 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.98% | 944.20 |
| 建筑业 | 0.01% | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 27.20 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 6.20 |
| 房地产业 | 3.73% | 1781.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.08% | 39.14 |
| 制造业 | 62.37% | 29817.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.32 |
| 批发和零售业 | 3.32% | 1588.01 |
| 采矿业 | 0.54% | 256.86 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25% | 1077.05 |
| 金融业 | 15.64% | 7476.98 |
| 合计 | 90.05% | 43048.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.06% | 29.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.07% | 36.16 |
| 建筑业 | 0.01% | 6.74 |
| 采矿业 | 5.36% | 2748.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 43.29% | 22186.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 69.12% | 35421.89 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.95% | 3050.27 |
| 房地产业 | 2.02% | 1037.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 17.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.29% | 6301.21 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 11.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 16.24 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.13 |
| 金融业 | 0.02% | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.72% | 1926.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.04% | 29.65 |
| 采矿业 | 1.98% | 1400.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 20.32 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.35 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.07% | 2171.66 |
| 金融业 | 5.16% | 3652.36 |
| 合计 | 61.7% | 43703.92 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 制造业 | 48.71% | 34499.66 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.83% | 2199.12 |
| 制造业 | 65.76% | 37736.27 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09% | 52.63 |
| 合计 | 82.66% | 47434.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.06% | 33.63 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 4.01% | 2299.74 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.86% | 2216.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.04% | 2893.71 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.72 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.8% | 1866.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.14% | 44025.90 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 36.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 21.29 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 5.35% | 3561.26 |
| 合计 | 79.73% | 53070.52 |
| 房地产业 | 0.61% | 406.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.03 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.73% | 3146.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 61.83% | 34878.21 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.96 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.05% | 1153.80 |
| 房地产业 | 3.36% | 1894.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 10.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.65 |
| 合计 | 77.13% | 43513.46 |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.01% | 6.00 |
| 金融业 | 7.65% | 4316.83 |
| 卫生和社会工作 | 2.21% | 1247.99 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 制造业 | 69.46% | 50936.87 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 29.04 |
| 金融业 | 5.69% | 4175.42 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 合计 | 78.15% | 57308.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.3% | 223.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.61% | 1916.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.03% | 20.81 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 金融业 | 3.27% | 2525.53 |
| 批发和零售业 | 1.53% | 1181.00 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 合计 | 78.91% | 60989.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 68.55% | 52984.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.01% | 4.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 8.98 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21% | 165.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.86 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.32% | 4112.71 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 9.56 |
| 合计 | 71.38% | 70317.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 金融业 | 0.16% | 156.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.63 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 6.46% | 6364.56 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 5.04 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 64.74% | 63773.29 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 67.77% | 68218.31 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.31 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 15.82 |
| 金融业 | 0.12% | 118.34 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 71.99% | 72471.28 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.07% | 4097.53 |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 16.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 制造业 | 69.19% | 91913.42 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 75.04% | 99673.92 |
| 卫生和社会工作 | 5.59% | 7429.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.13% | 171.44 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 6.30 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11% | 148.65 |
| 教育 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.87 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.64% | 85097.98 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.34% | 2986.72 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 82.62 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.73 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 73.39% | 93725.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 4.34% | 5546.50 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.44% | 3061.42 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.82% | 8124.13 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 制造业 | 66.95% | 142471.92 |
| 合计 | 81.07% | 172512.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.1% | 4460.95 |
| 金融业 | 6.76% | 14393.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
