| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 350000.0 | 13758500.0 | 4.1% |
| 光大证券 | 601788 | 800000.0 | 11696000.0 | 3.48% |
| 香港交易所 | 00388 | 50000.0 | 11417626.8 | 3.4% |
| 中国人寿 | 601628 | 300000.0 | 9315000.0 | 2.78% |
| 中国人寿 | 02628 | 500000.0 | 5037993.6 | 1.5% |
| 美团-W | 03690 | 100000.0 | 10139874.8 | 3.02% |
| 金山办公 | 688111 | 40000.0 | 9100000.0 | 2.71% |
| 海康威视 | 002415 | 450000.0 | 13909500.0 | 4.14% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15000.0 | 22010850.0 | 6.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 60000.0 | 20392921.92 | 6.08% |
| 中信证券 | 600030 | 499973.0 | 9114507.79 | 2.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9000.0 | 15326100.0 | 4.46% |
| 东方财富 | 300059 | 800000.0 | 10312000.0 | 3.0% |
| 立讯精密 | 002475 | 300000.0 | 8823000.0 | 2.57% |
| 中国中免 | 601888 | 100000.0 | 8542000.0 | 2.49% |
| 香港交易所 | 00388 | 80000.0 | 16520967.2 | 4.81% |
| 新华保险 | 601336 | 300000.0 | 8946000.0 | 2.61% |
| 中国人寿 | 601628 | 300000.0 | 8550000.0 | 2.49% |
| 金山办公 | 688111 | 40000.0 | 11640000.0 | 3.39% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 300000.0 | 13791000.0 | 4.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 100000.0 | 27540989.0 | 8.02% |
| 蓝特光学 | 688127 | 497664.0 | 11590594.56 | 2.98% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1400000.0 | 17444000.0 | 4.48% |
| 信达生物 | 01801 | 311000.0 | 12048421.46 | 3.1% |
| 中国汽研 | 601965 | 650000.0 | 14339000.0 | 3.69% |
| 腾讯控股 | 00700 | 93000.0 | 24744155.86 | 6.36% |
| 歌尔股份 | 002241 | 500000.0 | 10505000.0 | 2.7% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 300000.0 | 13569000.0 | 3.49% |
| 传音控股 | 688036 | 164574.0 | 22777041.6 | 5.85% |
| 小鹏汽车-W | 09868 | 210000.0 | 10790361.54 | 2.77% |
| 智飞生物 | 300122 | 170000.0 | 10388700.0 | 2.67% |
| 隆基绿能 | 601012 | 800000.0 | 21824000.0 | 5.07% |
| 快手-W | 01024 | 305800.0 | 17636417.31 | 4.09% |
| 中国太保 | 601601 | 616200.0 | 17617158.0 | 4.09% |
| 中国移动 | 600941 | 178021.0 | 17235993.22 | 4.0% |
| 宁德时代 | 300750 | 112360.0 | 22812450.8 | 5.29% |
| 东方财富 | 300059 | 1340000.0 | 20368000.0 | 4.73% |
| 中信证券 | 600030 | 878848.0 | 19035847.68 | 4.42% |
| 传音控股 | 688036 | 119376.0 | 17397858.24 | 4.04% |
| 中国海油 | 600938 | 860000.0 | 18180400.0 | 4.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9500.0 | 17086225.0 | 3.97% |
| 宁德时代 | 300750 | 86000.0 | 19675940.0 | 4.12% |
| 石英股份 | 603688 | 173000.0 | 19694320.0 | 4.12% |
| 中国平安 | 601318 | 393000.0 | 18235200.0 | 3.81% |
| 比亚迪 | 002594 | 69800.0 | 18027246.0 | 3.77% |
| 德业股份 | 605117 | 96000.0 | 14356800.0 | 3.0% |
| 国药一致 | 000028 | 334000.0 | 14565740.0 | 3.05% |
| 传音控股 | 688036 | 140000.0 | 20580000.0 | 4.3% |
| 晶澳科技 | 002459 | 430000.0 | 17931000.0 | 3.75% |
| 经纬恒润 | 688326 | 100000.0 | 14439000.0 | 3.02% |
| 中国人寿 | 601628 | 535000.0 | 18703600.0 | 3.91% |
| 药明生物 | 02269 | 439000.0 | 18677222.51 | 3.64% |
| 中控技术 | 688777 | 178000.0 | 18485300.0 | 3.61% |
| 腾讯控股 | 00700 | 106000.0 | 35799716.87 | 6.99% |
| 安井食品 | 603345 | 164000.0 | 26835320.0 | 5.24% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8761.0 | 15945020.0 | 3.11% |
| 中科软 | 603927 | 424700.0 | 15331670.0 | 2.99% |
| 上海机场 | 600009 | 286000.0 | 15938780.0 | 3.11% |
| 中远海特 | 600428 | 2291000.0 | 14547850.0 | 2.84% |
| 开立医疗 | 300633 | 250000.0 | 13840000.0 | 2.7% |
| 长电科技 | 600584 | 455000.0 | 14764750.0 | 2.88% |
| 五粮液 | 000858 | 292857.0 | 52916331.33 | 7.47% |
| 申洲国际 | 02313 | 389058.0 | 30513471.12 | 4.31% |
| 山西汾酒 | 600809 | 144381.0 | 41147141.19 | 5.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 175192.0 | 52268915.12 | 7.38% |
| 招商银行 | 600036 | 599600.0 | 22341096.0 | 3.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | 28731.0 | 49618437.0 | 7.01% |
| 伟星新材 | 002372 | 1373798.0 | 29316849.32 | 4.14% |
| 伟星股份 | 002003 | 2931434.0 | 29666112.08 | 4.19% |
| 泸州老窖 | 000568 | 222424.0 | 49885254.72 | 7.04% |
| 古井贡酒 | 000596 | 107115.0 | 28588993.5 | 4.04% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 765969.0 | 21960331.23 | 3.83% |
| 招商银行 | 600036 | 658800.0 | 22168620.0 | 3.86% |
| 五粮液 | 000858 | 300157.0 | 50795569.11 | 8.85% |
| 山西汾酒 | 600809 | 158581.0 | 48032599.09 | 8.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 170392.0 | 41054728.3 | 7.15% |
| 伟星股份 | 002003 | 3318634.0 | 38695272.44 | 6.74% |
| 伟星新材 | 002372 | 1454598.0 | 29964718.8 | 5.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30431.0 | 56982047.5 | 9.93% |
| 泸州老窖 | 000568 | 197255.0 | 45498838.3 | 7.93% |
| 保利发展 | 600048 | 1607615.0 | 28937070.0 | 5.04% |
| 山西汾酒 | 600809 | 109201.0 | 35468484.8 | 5.33% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 791020.0 | 27306010.4 | 4.1% |
| 万华化学 | 600309 | 361200.0 | 35032788.0 | 5.26% |
| 泸州老窖 | 000568 | 131655.0 | 32458223.7 | 4.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 170392.0 | 51642294.22 | 7.76% |
| 伟星新材 | 002372 | 1832298.0 | 44048443.92 | 6.62% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 698349.0 | 31265084.73 | 4.7% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32031.0 | 65503395.0 | 9.84% |
| 招商银行 | 600036 | 843900.0 | 35612580.0 | 5.35% |
| 五粮液 | 000858 | 303957.0 | 61378037.01 | 9.22% |
| 招商银行 | 600036 | 922400.0 | 43168320.0 | 7.65% |
| 涪陵榨菜 | 002507 | 791020.0 | 25716060.2 | 4.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32031.0 | 55061289.0 | 9.76% |
| 五粮液 | 000858 | 303957.0 | 47131572.42 | 8.35% |
| 腾讯控股 | 00700 | 170392.0 | 51710554.28 | 9.17% |
| 伟星新材 | 002372 | 2373898.0 | 48569953.08 | 8.61% |
| 美的集团 | 000333 | 513189.0 | 29251773.0 | 5.19% |
| 泸州老窖 | 000568 | 131655.0 | 24472031.4 | 4.34% |
| 万华化学 | 600309 | 325200.0 | 26305428.0 | 4.66% |
| 三一重工 | 600031 | 1380351.0 | 24183749.52 | 4.29% |
| 腾讯控股 | 00700 | 182796.0 | 68270591.59 | 9.31% |
| 三一重工 | 600031 | 1380351.0 | 31472002.8 | 4.29% |
| 万华化学 | 600309 | 289500.0 | 29239500.0 | 3.99% |
| 五粮液 | 000858 | 290557.0 | 64695421.62 | 8.82% |
| 申洲国际 | 02313 | 265258.0 | 32509553.63 | 4.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 205655.0 | 52209634.85 | 7.12% |
| 招商银行 | 600036 | 857200.0 | 41754212.0 | 5.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 34831.0 | 71403550.0 | 9.74% |
| 美的集团 | 000333 | 925528.0 | 68313221.68 | 9.32% |
| 伟星新材 | 002372 | 2373898.0 | 57733199.36 | 7.87% |
| 三一重工 | 600031 | 2040500.0 | 51910320.0 | 6.72% |
| 万华化学 | 600309 | 289500.0 | 30904125.0 | 4.0% |
| 腾讯控股 | 00700 | 182796.0 | 70262008.5 | 9.09% |
| 五粮液 | 000858 | 317257.0 | 69603013.23 | 9.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 45231.0 | 82772730.0 | 10.71% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 770170.0 | 41127078.0 | 5.32% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 81100.0 | 31257562.0 | 4.04% |
| 美的集团 | 000333 | 925528.0 | 64416748.8 | 8.33% |
| 申洲国际 | 02313 | 237258.0 | 32770394.78 | 4.24% |
| 泸州老窖 | 000568 | 267016.0 | 59165405.28 | 7.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 178696.0 | 86834590.73 | 8.82% |
| 山西汾酒 | 600809 | 97500.0 | 43680000.0 | 4.43% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 896670.0 | 63645636.6 | 6.46% |
| 泸州老窖 | 000568 | 372611.0 | 87913839.34 | 8.92% |
| 五粮液 | 000858 | 320357.0 | 95431146.73 | 9.69% |
| 申洲国际 | 02313 | 591164.0 | 96460754.83 | 9.79% |
| 万华化学 | 600309 | 496200.0 | 53996484.0 | 5.48% |
| 贵州茅台 | 600519 | 46131.0 | 94877627.7 | 9.63% |
| 三一重工 | 600031 | 2805400.0 | 81552978.0 | 8.28% |
| 美的集团 | 000333 | 1149928.0 | 82070361.36 | 8.33% |
| 三一重工 | 600031 | 2805400.0 | 95804410.0 | 9.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 178696.0 | 92128474.02 | 9.15% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 691566.0 | 40975285.5 | 4.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 441496.0 | 99345429.92 | 9.87% |
| 五粮液 | 000858 | 368900.0 | 98857822.0 | 9.82% |
| 万华化学 | 600309 | 496200.0 | 52398720.0 | 5.21% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 3144216.0 | 59928756.96 | 5.95% |
| 美的集团 | 000333 | 1149928.0 | 94558579.44 | 9.39% |
| 贵州茅台 | 600519 | 50631.0 | 101717679.0 | 10.1% |
| 申洲国际 | 02313 | 641700.0 | 87372908.17 | 8.68% |
| 五粮液 | 000858 | 455600.0 | 132966860.0 | 10.01% |
| 美的集团 | 000333 | 1332700.0 | 131190988.0 | 9.88% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 3727108.0 | 82518171.12 | 6.21% |
| 泸州老窖 | 000568 | 598396.0 | 135333239.36 | 10.19% |
| 三一重工 | 600031 | 3762300.0 | 131605254.0 | 9.91% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 992066.0 | 74295822.74 | 5.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 65831.0 | 131530338.0 | 9.9% |
| 申洲国际 | 02313 | 597600.0 | 76450537.73 | 5.76% |
| 腾讯控股 | 00700 | 249482.0 | 118425353.19 | 8.92% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 627600.0 | 45526104.0 | 3.43% |
| 贵州茅台 | 600519 | 76031.0 | 126857723.5 | 9.93% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 1193400.0 | 71794944.0 | 5.62% |
| 五粮液 | 000858 | 537900.0 | 118875900.0 | 9.31% |
| 腾讯控股 | 00700 | 275302.0 | 123738690.51 | 9.69% |
| 美的集团 | 000333 | 1704300.0 | 123732180.0 | 9.69% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 3535008.0 | 74659368.96 | 5.85% |
| 三一重工 | 600031 | 5091900.0 | 126737391.0 | 9.92% |
| 申洲国际 | 02313 | 493300.0 | 56568171.17 | 4.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 777796.0 | 111652615.8 | 8.74% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1078666.0 | 55465005.72 | 4.34% |
| 招商银行 | 600036 | 4268400.0 | 143930448.0 | 6.76% |
| 美的集团 | 000333 | 2644700.0 | 158126613.0 | 7.43% |
| 五粮液 | 000858 | 1240300.0 | 212240136.0 | 9.97% |
| 三一重工 | 600031 | 7934900.0 | 148858724.0 | 7.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 145331.0 | 212601813.28 | 9.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 1433896.0 | 130656603.52 | 6.14% |
| 腾讯控股 | 00700 | 254400.0 | 115864237.21 | 5.44% |
| 申洲国际 | 02313 | 1008100.0 | 86006349.9 | 4.04% |
| 恒顺醋业 | 600305 | 4547008.0 | 84346998.4 | 3.96% |
| 爱尔眼科 | 300015 | 1869766.0 | 81241332.7 | 3.82% |
