名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6625 | 2.38% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7574 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4803 | 1.90% |
国泰瞬利货币D | 0.4199 | 1.80% |
国泰瞬利货币A | 0.4199 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.69% | -2.04% | -4.68% | -0.87% | -8.39% | -24.24% | -31.92% | -44.36% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
2779|4125 | 2501|4310 | 2322|4319 | 1210|4271 | 2698|4125 | 2788|3802 | 1821|3088 | 1415|1979 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9112 | 0.9112 | 0.92% | |
2024-07-02 | 0.9029 | 0.9029 | -0.19% | |
2024-07-01 | 0.9046 | 0.9046 | -0.36% | |
2024-06-30 | 0.9079 | 0.9079 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.908 | 0.908 | -1.01% |
截至2024-03-31 国泰蓝筹精选混合A期末总份额为3.43亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 10.00 | 2754.10 | 8.02% |
00388 | 香港交易所 | 8.00 | 1652.10 | 4.81% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1532.61 | 4.46% |
600276 | 恒瑞医药 | 30.00 | 1379.10 | 4.02% |
688111 | 金山办公 | 4.00 | 1164.00 | 3.39% |
300059 | 东方财富 | 80.00 | 1031.20 | 3.00% |
601336 | 新华保险 | 30.00 | 894.60 | 2.61% |
002475 | 立讯精密 | 30.00 | 882.30 | 2.57% |
601628 | 中国人寿 | 30.00 | 855.00 | 2.49% |
601888 | 中国中免 | 10.00 | 854.20 | 2.49% |