兴全稳泰债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22532471.24 |
| 存出保证金 |
285665.3 |
| 交易性金融资产 |
19342767662.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19310957314.9 |
| 资产支持证券投资 |
31810347.16 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32013398.04 |
| 应收证券清算款 |
39843494.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77238225.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19516075124.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1432521439.45 |
| 应付证券清算款 |
10255695.21 |
| 应付赎回款 |
53712193.1 |
| 应付管理人报酬 |
4130089.26 |
| 应付托管费 |
1376696.41 |
| 应付销售服务费 |
589072.89 |
| 应付税费 |
139358.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325168.39 |
| 负债合计 |
1503049713.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15649012919.7 |
| 所有者权益合计 |
18013025410.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
19516075124.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1579456.37 |
| 结算备付金 |
70383295.65 |
| 存出保证金 |
190430.5 |
| 交易性金融资产 |
20793937490.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20750472930.8 |
| 资产支持证券投资 |
43464560.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50040161.53 |
| 应收证券清算款 |
130384117.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59237155.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21105752107.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2919303868.04 |
| 应付证券清算款 |
88491953.86 |
| 应付赎回款 |
21760365.14 |
| 应付管理人报酬 |
4680674.07 |
| 应付托管费 |
1560224.67 |
| 应付销售服务费 |
567623.36 |
| 应付税费 |
415421.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206727.21 |
| 负债合计 |
3036986857.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15981213978.8 |
| 所有者权益合计 |
18068765249.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21105752107.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1705406.59 |
| 结算备付金 |
64674428.23 |
| 存出保证金 |
181118.05 |
| 交易性金融资产 |
23024668652.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22969113881.4 |
| 资产支持证券投资 |
55554771.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
185008949.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73679772.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23349918326.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5128302519.46 |
| 应付证券清算款 |
144860787.06 |
| 应付赎回款 |
13544376.7 |
| 应付管理人报酬 |
4535760.4 |
| 应付托管费 |
1511920.1 |
| 应付销售服务费 |
448631.36 |
| 应付税费 |
462666.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
457002.57 |
| 负债合计 |
5294123664.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16098176556.3 |
| 所有者权益合计 |
18055794662.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23349918326.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42391176.44 |
| 结算备付金 |
120746229.89 |
| 存出保证金 |
263680.52 |
| 交易性金融资产 |
30127211901.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30063364953.1 |
| 资产支持证券投资 |
63846947.95 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25822871.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30316435859.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7972197737.6 |
| 应付证券清算款 |
39507820.79 |
| 应付赎回款 |
214149973.52 |
| 应付管理人报酬 |
5515886.98 |
| 应付托管费 |
1838629.0 |
| 应付销售服务费 |
539833.47 |
| 应付税费 |
670590.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237153.2 |
| 负债合计 |
8234657625.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19770095626.0 |
| 所有者权益合计 |
22081778234.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
30316435859.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2950730.14 |
| 结算备付金 |
63208460.79 |
| 存出保证金 |
216730.82 |
| 交易性金融资产 |
24495748251.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23373285051.0 |
| 资产支持证券投资 |
1122463200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
631001284.0 |
| 应收证券清算款 |
779330026.08 |
| 应收利息 |
335648319.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50745887.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26358849689.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3276823253.51 |
| 应付证券清算款 |
769430006.58 |
| 应付赎回款 |
14094044.44 |
| 应付管理人报酬 |
5816298.09 |
| 应付托管费 |
1938766.04 |
| 应付销售服务费 |
609174.45 |
| 应付税费 |
675894.11 |
| 应付利息 |
1274820.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168163.4 |
| 负债合计 |
4070938426.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20302904008.7 |
| 所有者权益合计 |
22287911262.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
26358849689.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2137942.32 |
| 结算备付金 |
16515879.6 |
| 存出保证金 |
78403.6 |
| 交易性金融资产 |
16772834111.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16772834111.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4948196.18 |
| 应收利息 |
270376698.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28563253.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17095454484.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3248540156.84 |
| 应付证券清算款 |
5261679.33 |
| 应付赎回款 |
57544234.39 |
| 应付管理人报酬 |
3506565.19 |
| 应付托管费 |
1168855.05 |
| 应付销售服务费 |
368887.63 |
| 应付税费 |
585688.99 |
| 应付利息 |
1663270.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83807.07 |
| 负债合计 |
3318843840.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12880360725.1 |
| 所有者权益合计 |
13776610644.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
17095454484.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1346147.33 |
| 结算备付金 |
17090235.99 |
| 存出保证金 |
41456.79 |
| 交易性金融资产 |
7960013478.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7960013478.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8495493.14 |
| 应收利息 |
129924414.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20628525.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8137539750.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1826354422.7 |
| 应付证券清算款 |
4340037.97 |
| 应付赎回款 |
206871789.61 |
| 应付管理人报酬 |
1540384.5 |
| 应付托管费 |
513461.51 |
| 应付销售服务费 |
56600.51 |
| 应付税费 |
494420.7 |
| 应付利息 |
1502353.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168392.24 |
| 负债合计 |
2041989181.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5837900343.02 |
| 所有者权益合计 |
6095550568.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
8137539750.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808141.06 |
| 结算备付金 |
11416780.62 |
| 存出保证金 |
104272.12 |
| 交易性金融资产 |
8574864421.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8527119421.8 |
| 资产支持证券投资 |
47745000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1827835.25 |
| 应收利息 |
151252192.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13224024.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8754497667.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2352453316.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44727461.63 |
| 应付管理人报酬 |
1674080.63 |
| 应付托管费 |
558026.9 |
| 应付销售服务费 |
344181.5 |
| 应付税费 |
652345.34 |
| 应付利息 |
1378481.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86682.86 |
| 负债合计 |
2402020860.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6167276713.03 |
| 所有者权益合计 |
6352476806.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
8754497667.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6808385.08 |
| 结算备付金 |
8034818.8 |
| 存出保证金 |
205912.3 |
| 交易性金融资产 |
5095131210.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4985521210.8 |
| 资产支持证券投资 |
109610000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
885460668.18 |
| 应收证券清算款 |
24637913.97 |
| 应收利息 |
59957938.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43976000.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6124212847.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
861234119.29 |
| 应付证券清算款 |
3311671.83 |
| 应付赎回款 |
14173848.19 |
| 应付管理人报酬 |
1181308.65 |
| 应付托管费 |
393769.55 |
| 应付销售服务费 |
37241.16 |
| 应付税费 |
385896.33 |
| 应付利息 |
225891.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168305.71 |
| 负债合计 |
881212683.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5179114640.52 |
| 所有者权益合计 |
5243000164.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6124212847.85 |
