长城嘉裕六个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399.5元 |
| 本期利润 |
399.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
28348.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138.21元 |
| 本期利润 |
138.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
138.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
25746.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333.56元 |
| 本期利润 |
333.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0474元 |
| 期末基金资产净值 |
16591.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
165.99元 |
| 本期利润 |
165.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
584.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
16444.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
437.78元 |
| 本期利润 |
437.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
17337.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
224.7元 |
| 本期利润 |
224.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
18139.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
