| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126127602.89元 |
| 本期利润 | 199353358.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 235944727.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0396元 |
| 期末基金资产净值 | 6300332753.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42071214.22元 |
| 本期利润 | 107172050.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 104599727.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 4903665077.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0371元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33050734.36元 |
| 本期利润 | -27083658.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6167361.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
| 期末基金资产净值 | 2844397346.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14768853.22元 |
| 本期利润 | 18045224.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82478763.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 2163210010.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0413元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 831094.08元 |
| 本期利润 | 957884.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1885241.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0373元 |
| 期末基金资产净值 | 52429414.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 346296.09元 |
| 本期利润 | 458086.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1400445.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 51929680.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 966023.27元 |
| 本期利润 | 843993.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 969608.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 51472361.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 499161.27元 |
| 本期利润 | 422201.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 548066.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0108元 |
| 期末基金资产净值 | 51066179.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.08% |
