| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时金融科技ETF | 0.6762 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5265 | 1.95% |
| 博时兴荣货币B | 0.6136 | 1.89% |
| 博时兴盛货币B | 0.5134 | 1.89% |
| 博时合晶货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 博时合鑫货币B | 0.4995 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 98.55% | 0.28% | 919730.69 |
| 2023-12-31 | -- | 120.77% | 1.66% | 630033.28 |
| 2023-09-30 | -- | 136.32% | 0.05% | 393460.48 |
| 2023-06-30 | -- | 130.35% | 0.1% | 490366.51 |
| 2023-03-31 | -- | 126.71% | 0.12% | 291830.69 |
| 2022-12-31 | -- | 110.11% | 0.71% | 284439.73 |
| 2022-09-30 | -- | 133.35% | 0.83% | 461721.47 |
| 2022-06-30 | -- | 137.41% | 0.44% | 216321.00 |
| 2022-03-31 | -- | 107.35% | 1.49% | 99877.11 |
| 2021-12-31 | -- | 133.62% | 1.48% | 5242.94 |
| 2021-09-30 | -- | 134.22% | 2.73% | 5220.09 |
| 2021-06-30 | -- | 134.87% | 1.27% | 5192.97 |
| 2021-03-31 | -- | 96.78% | 1.51% | 5166.71 |
| 2020-12-31 | -- | 116.42% | 1.43% | 5147.24 |
| 2020-09-30 | -- | 116.86% | 1.67% | 5115.95 |
| 2020-06-30 | -- | 118.0% | 1.7% | 5106.62 |
| 2020-03-31 | -- | 94.41% | 4.47% | 5324.02 |
