| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 454464.44 |
| 存出保证金 | 10956.81 |
| 交易性金融资产 | 7631269422.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7631269422.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 199316138.93 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70107895.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8005344228.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1664747746.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19061786.34 |
| 应付管理人报酬 | 1368092.2 |
| 应付托管费 | 364824.59 |
| 应付销售服务费 | 4156.55 |
| 应付税费 | 391111.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 320811.16 |
| 负债合计 | 1686258528.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5981116941.15 |
| 所有者权益合计 | 6319085699.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 8005344228.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4190789.05 |
| 结算备付金 | 500786.28 |
| 存出保证金 | 7905.84 |
| 交易性金融资产 | 6396614187.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6396614187.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5553697.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6406867366.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1460791458.96 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 36806144.6 |
| 应付管理人报酬 | 1227872.27 |
| 应付托管费 | 327432.6 |
| 应付销售服务费 | 510.74 |
| 应付税费 | 337049.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185659.72 |
| 负债合计 | 1499676127.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4731473256.69 |
| 所有者权益合计 | 4907191238.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 6406867366.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20244790.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4977.06 |
| 交易性金融资产 | 3132084757.49 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3132084757.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 269258267.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7407303.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3429000097.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 582993544.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 255745.51 |
| 应付管理人报酬 | 696040.33 |
| 应付托管费 | 232013.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 262469.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162937.62 |
| 负债合计 | 584602750.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2838229984.6 |
| 所有者权益合计 | 2844397346.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 3429000097.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9571581.8 |
| 结算备付金 | 53034.02 |
| 存出保证金 | 1891.55 |
| 交易性金融资产 | 2972465240.61 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2972465240.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264547.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2982356295.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 818037846.67 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 123315.47 |
| 应付管理人报酬 | 481096.13 |
| 应付托管费 | 160365.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 209613.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134047.31 |
| 负债合计 | 819146284.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2077393054.1 |
| 所有者权益合计 | 2163210010.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2982356295.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 777039.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 70055000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70055000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1327777.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72159816.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19569850.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13340.68 |
| 应付托管费 | 4446.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5766.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129300.0 |
| 负债合计 | 19730402.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50501972.89 |
| 所有者权益合计 | 52429414.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 72159816.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 657795.46 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 70040000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70040000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 440492.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71138287.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19081870.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12784.75 |
| 应付托管费 | 4261.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2220.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99807.37 |
| 负债合计 | 19208607.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50502035.79 |
| 所有者权益合计 | 51929680.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 71138287.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 734361.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 59924000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59924000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1080928.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61739289.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10079864.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13055.48 |
| 应付托管费 | 4351.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2709.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160300.0 |
| 负债合计 | 10266928.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50502752.95 |
| 所有者权益合计 | 51472361.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 61739289.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 868814.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60259000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60259000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1135202.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62263016.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11073874.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12559.7 |
| 应付托管费 | 4186.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 695.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98807.6 |
| 负债合计 | 11196837.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50518113.12 |
| 所有者权益合计 | 51066179.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 62263016.69 |
