| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 236084801.29 |
| 1.利息收入 | 575793.1 |
| 存款利息收入 | 95140.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162307385.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162307385.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73198141.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3480.6 |
| 减：二、费用 | 36495215.5 |
| 1.管理人报酬 | 12422874.03 |
| 2.托管费 | 3356856.23 |
| 3.销售服务费 | 25986.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20018255.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20018255.09 |
| 6.其他费用 | 286232.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199589585.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199589585.79 |
| 一、收入： | 121017648.75 |
| 1.利息收入 | 306853.33 |
| 存款利息收入 | 52148.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55584345.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55584345.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65124694.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756.2 |
| 减：二、费用 | 13799550.74 |
| 1.管理人报酬 | 4949780.27 |
| 2.托管费 | 1364031.18 |
| 3.销售服务费 | 2107.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7204719.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7204719.2 |
| 6.其他费用 | 113687.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107218098.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107218098.01 |
| 一、收入： | -4794839.15 |
| 1.利息收入 | 320714.3 |
| 存款利息收入 | 97331.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54969043.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54969043.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60134393.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49796.23 |
| 减：二、费用 | 22288819.5 |
| 1.管理人报酬 | 6905401.59 |
| 2.托管费 | 2301939.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12577267.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12577267.72 |
| 6.其他费用 | 224691.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27083658.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27083658.65 |
| 一、收入： | 22434796.0 |
| 1.利息收入 | 104967.14 |
| 存款利息收入 | 37160.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19035073.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19035073.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3276371.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18383.48 |
| 减：二、费用 | 4389571.08 |
| 1.管理人报酬 | 1368571.72 |
| 2.托管费 | 456329.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2417220.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2417220.32 |
| 6.其他费用 | 84262.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18045224.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18045224.92 |
| 一、收入： | 1686841.93 |
| 1.利息收入 | 1636631.93 |
| 存款利息收入 | 8448.32 |
| 债券利息收入 | 1628183.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76580.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
126790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 728957.85 |
| 1.管理人报酬 | 155801.37 |
| 2.托管费 | 51933.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825.0 |
| 5.利息支出 | 360285.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360285.26 |
| 6.其他费用 | 160112.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957884.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957884.08 |
| 一、收入： | 780673.9 |
| 1.利息收入 | 745463.9 |
| 存款利息收入 | 4513.17 |
| 债券利息收入 | 740950.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76580.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111790.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 322587.81 |
| 1.管理人报酬 | 76867.36 |
| 2.托管费 | 25622.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 825.0 |
| 5.利息支出 | 131083.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131083.17 |
| 6.其他费用 | 88189.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458086.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458086.09 |
| 一、收入： | 1416836.61 |
| 1.利息收入 | 1529899.39 |
| 存款利息收入 | 11508.13 |
| 债券利息收入 | 1518391.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8960.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8960.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122030.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.22 |
| 减：二、费用 | 572843.34 |
| 1.管理人报酬 | 155718.2 |
| 2.托管费 | 51906.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125.0 |
| 5.利息支出 | 173575.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 173575.96 |
| 6.其他费用 | 190518.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
843993.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
843993.27 |
| 一、收入： | 682422.77 |
| 1.利息收入 | 759375.6 |
| 存款利息收入 | 7824.81 |
| 债券利息收入 | 751550.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76960.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.17 |
| 减：二、费用 | 260221.5 |
| 1.管理人报酬 | 78520.91 |
| 2.托管费 | 26173.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175.0 |
| 5.利息支出 | 46330.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46330.17 |
| 6.其他费用 | 109021.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422201.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422201.27 |
