| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3649.52 | 1242.29 | 34.04% | 335.69 | 9.20% | -- | -- | 2.60 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 1379.96 | 494.98 | 35.87% | 136.40 | 9.88% | -- | -- | 0.21 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 2228.88 | 690.54 | 30.98% | 230.19 | 10.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 438.96 | 136.86 | 31.18% | 45.63 | 10.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 72.90 | 15.58 | 21.37% | 5.19 | 7.12% | 0.08 | 0.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 32.26 | 7.69 | 23.83% | 2.56 | 7.94% | 0.08 | 0.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 57.28 | 15.57 | 27.18% | 5.19 | 9.06% | 0.11 | 0.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 26.02 | 7.85 | 30.17% | 2.62 | 10.06% | 0.02 | 0.07% | -- | -- |
