| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142829021.94元 |
| 本期利润 | -114697280.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -52928942.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.078元 |
| 期末基金资产净值 | 625741630.74元 |
| 期末基金份额净值 | 0.922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -67102994.27元 |
| 本期利润 | -56394385.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2568276.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 755423141.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -136437824.6元 |
| 本期利润 | -341959917.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61293769.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0738元 |
| 期末基金资产净值 | 891298687.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64332950.14元 |
| 本期利润 | -190919765.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 217118005.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2568元 |
| 期末基金资产净值 | 1062571502.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 526660452.33元 |
| 本期利润 | 46616905.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 469361908.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4279元 |
| 期末基金资产净值 | 1566286989.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 323694782.25元 |
| 本期利润 | 199806344.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 388661373.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2855元 |
| 期末基金资产净值 | 2114170788.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 226737455.87元 |
| 本期利润 | 842920524.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265178890.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1158元 |
| 期末基金资产净值 | 3236078118.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1022360.09元 |
| 本期利润 | 248421994.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1055075.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
| 期末基金资产净值 | 2106329937.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
