| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | -- | 7.96% | 60497.69 |
| 2024-03-31 | -- | 3.23% | 9.69% | 61921.46 |
| 2023-12-31 | -- | 4.72% | 4.0% | 62574.16 |
| 2023-09-30 | -- | 5.23% | 0.7% | 67496.70 |
| 2023-06-30 | -- | 2.7% | 3.42% | 75542.31 |
| 2023-03-31 | -- | 2.88% | 2.59% | 88670.14 |
| 2022-12-31 | -- | 2.85% | 2.84% | 89129.87 |
| 2022-09-30 | -- | 2.87% | 4.27% | 88186.75 |
| 2022-06-30 | -- | 3.36% | 2.72% | 106257.15 |
| 2022-03-31 | -- | 2.42% | 9.33% | 100907.45 |
| 2021-12-31 | -- | 4.15% | 2.05% | 156628.70 |
| 2021-09-30 | -- | 4.7% | 2.25% | 174585.85 |
| 2021-06-30 | -- | 3.93% | 2.52% | 211417.08 |
| 2021-03-31 | -- | 3.97% | 3.96% | 224554.44 |
| 2020-12-31 | -- | 1.92% | 3.73% | 323607.81 |
| 2020-09-30 | -- | 0.18% | 10.08% | 284525.76 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 7.02% | 210632.99 |
