| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 249330.18 |
| 存出保证金 | 26232.39 |
| 交易性金融资产 | 601785435.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 572279542.54 |
| 债券投资 | 29505892.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23567.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9265.12 |
| 资产总计 | 626858267.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 789890.59 |
| 应付管理人报酬 | 49844.97 |
| 应付托管费 | 86897.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190004.23 |
| 负债合计 | 1116636.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 678670573.27 |
| 所有者权益合计 | 625741630.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 626858267.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25604772.34 |
| 结算备付金 | 236016.03 |
| 存出保证金 | 14503.0 |
| 交易性金融资产 | 731395526.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 711035948.09 |
| 债券投资 | 20359578.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 103784.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 9281.65 |
| 资产总计 | 757363884.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1587930.75 |
| 应付管理人报酬 | 57304.74 |
| 应付托管费 | 131283.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164223.61 |
| 负债合计 | 1940742.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 752854865.27 |
| 所有者权益合计 | 755423141.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 757363884.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25195353.06 |
| 结算备付金 | 118524.96 |
| 存出保证金 | 12861.7 |
| 交易性金融资产 | 866899420.43 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 841484958.79 |
| 债券投资 | 25414461.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86670.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 892312830.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610395.8 |
| 应付管理人报酬 | 52086.1 |
| 应付托管费 | 161658.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190001.74 |
| 负债合计 | 1014142.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 830004918.72 |
| 所有者权益合计 | 891298687.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 892312830.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28871070.64 |
| 结算备付金 | 79583.83 |
| 存出保证金 | 31327.88 |
| 交易性金融资产 | 1041385960.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1005637959.44 |
| 债券投资 | 35748001.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10235099.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 327465.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1080930507.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2932424.84 |
| 应付管理人报酬 | 50277.06 |
| 应付托管费 | 191220.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185082.49 |
| 负债合计 | 18359005.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 845453497.45 |
| 所有者权益合计 | 1062571502.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1080930507.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31982834.02 |
| 结算备付金 | 91280.3 |
| 存出保证金 | 18633.14 |
| 交易性金融资产 | 1538304793.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1473291293.75 |
| 债券投资 | 65013500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1465325.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 981247.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1572844114.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5947364.82 |
| 应付管理人报酬 | 112689.21 |
| 应付托管费 | 286712.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210358.15 |
| 负债合计 | 6557124.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1096925080.85 |
| 所有者权益合计 | 1566286989.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1572844114.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53231139.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5275.07 |
| 交易性金融资产 | 2105582356.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 2022472356.12 |
| 债券投资 | 83110000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40000000.0 |
| 应收利息 | 1674605.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4806853.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2205300230.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 50508116.67 |
| 应付管理人报酬 | 98294.9 |
| 应付托管费 | 377827.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145204.15 |
| 负债合计 | 91129442.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1361224389.41 |
| 所有者权益合计 | 2114170788.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2205300230.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120730730.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4234.55 |
| 交易性金融资产 | 3142297709.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 3080271614.48 |
| 债券投资 | 62026095.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64131265.61 |
| 应收利息 | 803960.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24240102.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3352208002.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 83017797.38 |
| 应付管理人报酬 | 157255.42 |
| 应付托管费 | 612000.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3506.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339323.92 |
| 负债合计 | 116129884.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2290007237.38 |
| 所有者权益合计 | 3236078118.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3352208002.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147932553.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1941443354.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1941443354.64 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27940.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17515930.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2106919778.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187201.66 |
| 应付托管费 | 360398.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42240.0 |
| 负债合计 | 589840.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1852498934.91 |
| 所有者权益合计 | 2106329937.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 2106919778.32 |
