| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.5235 | 2.44% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 8.76636922 | 2.29% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2207 | 2.27% |
| 汇添富纳斯达克100… | 1.2206 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4672 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -112401839.24 |
| 1.利息收入 | 95629.73 |
| 存款利息收入 | 95629.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140816383.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -148727492.14 |
| 债券投资收益 | 402120.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7508987.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28131741.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187173.3 |
| 减：二、费用 | 2295441.03 |
| 1.管理人报酬 | 531740.01 |
| 2.托管费 | 1474136.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 66980.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66980.02 |
| 6.其他费用 | 216990.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114697280.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114697280.27 |
| 一、收入： | -55062466.72 |
| 1.利息收入 | 59711.01 |
| 存款利息收入 | 59711.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65962553.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -73601241.11 |
| 债券投资收益 | 129700.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7508987.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10708609.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131766.64 |
| 减：二、费用 | 1331918.36 |
| 1.管理人报酬 | 294049.62 |
| 2.托管费 | 906872.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18531.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18531.39 |
| 6.其他费用 | 108223.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56394385.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56394385.08 |
| 一、收入： | -338734797.8 |
| 1.利息收入 | 144607.4 |
| 存款利息收入 | 144607.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133382369.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -139861223.0 |
| 债券投资收益 | 533086.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5945767.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205522093.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25057.6 |
| 减：二、费用 | 3225120.15 |
| 1.管理人报酬 | 708019.42 |
| 2.托管费 | 2249904.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48884.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48884.78 |
| 6.其他费用 | 218311.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-341959917.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-341959917.95 |
| 一、收入： | -189150772.18 |
| 1.利息收入 | 81364.87 |
| 存款利息收入 | 81364.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62664483.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -62946053.54 |
| 债券投资收益 | 281569.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 0.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126586815.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19162.21 |
| 减：二、费用 | 1768993.54 |
| 1.管理人报酬 | 399292.3 |
| 2.托管费 | 1228641.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 31097.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31097.11 |
| 6.其他费用 | 109962.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-190919765.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-190919765.72 |
| 一、收入： | 58563429.52 |
| 1.利息收入 | 2177162.73 |
| 存款利息收入 | 241132.17 |
| 债券利息收入 | 1936030.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533549221.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 512417925.64 |
| 债券投资收益 | -226930.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21358225.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-480043546.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2880591.92 |
| 减：二、费用 | 11946523.69 |
| 1.管理人报酬 | 1338714.47 |
| 2.托管费 | 4621949.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5543217.57 |
| 5.利息支出 | 183659.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183659.66 |
| 6.其他费用 | 258982.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46616905.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46616905.83 |
| 一、收入： | 206764821.85 |
| 1.利息收入 | 1219007.02 |
| 存款利息收入 | 144873.43 |
| 债券利息收入 | 1074133.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326831201.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 305565140.99 |
| 债券投资收益 | -92164.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21358225.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123888437.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2603050.55 |
| 减：二、费用 | 6958477.13 |
| 1.管理人报酬 | 745539.49 |
| 2.托管费 | 2806289.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3208712.7 |
| 5.利息支出 | 66496.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66496.57 |
| 6.其他费用 | 131439.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199806344.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199806344.72 |
| 一、收入： | 852199916.22 |
| 1.利息收入 | 1570782.5 |
| 存款利息收入 | 1279268.65 |
| 债券利息收入 | 66279.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230314553.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 220028388.05 |
| 债券投资收益 | -41937.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10328103.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
616183068.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4131511.22 |
| 减：二、费用 | 9279391.66 |
| 1.管理人报酬 | 2440386.67 |
| 2.托管费 | 3834127.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2805082.46 |
| 5.利息支出 | 3506.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3506.84 |
| 6.其他费用 | 196287.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842920524.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842920524.56 |
| 一、收入： | 250559226.3 |
| 1.利息收入 | 1114871.66 |
| 存款利息收入 | 889637.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249444354.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2137231.75 |
| 1.管理人报酬 | 1301231.61 |
| 2.托管费 | 781940.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54060.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248421994.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248421994.55 |
