| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8995 | 6.82% |
| 工银北证50成份指数… | 0.8961 | 6.82% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币D | 0.4783 | 1.73% |
| 工银如意货币B | 0.4777 | 1.73% |
| 工银如意货币C | 0.4777 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 92.26% | -- | 7.88% | 21708.51 |
| 2024-03-31 | 92.82% | -- | 7.81% | 24597.74 |
| 2023-12-31 | 86.17% | -- | 15.56% | 24609.03 |
| 2023-09-30 | 94.51% | -- | 5.47% | 27636.88 |
| 2023-06-30 | 93.41% | -- | 7.32% | 29952.83 |
| 2023-03-31 | 94.47% | -- | 5.3% | 36910.50 |
| 2022-12-31 | 92.73% | -- | 8.61% | 33513.66 |
| 2022-09-30 | 82.76% | -- | 16.18% | 28309.15 |
| 2022-06-30 | 90.42% | -- | 9.47% | 34369.50 |
| 2022-03-31 | 86.59% | 0.16% | 13.44% | 29952.72 |
| 2021-12-31 | 93.43% | 0.13% | 6.19% | 42547.27 |
| 2021-09-30 | 86.14% | 0.09% | 15.67% | 41000.59 |
| 2021-06-30 | 94.92% | 0.05% | 6.61% | 52557.79 |
| 2021-03-31 | 94.63% | -- | 5.97% | 58455.14 |
| 2020-12-31 | 93.18% | -- | 9.45% | 76954.20 |
| 2020-09-30 | 94.82% | -- | 6.02% | 81008.09 |
| 2020-06-30 | 94.57% | 0.16% | 5.88% | 107419.78 |
