名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0621 | 0.18% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0626 | 0.18% |
东兴兴瑞一年定开债C | 1.3283 | 0.15% |
东兴兴瑞一年定开债A | 1.3319 | 0.14% |
东兴兴福一年定开C | 1.2959 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.5212 | 1.65% |
东兴安盈宝A | 0.4552 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 146585568.47元 |
本期利润 | 146585568.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.024元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 148939952.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
期末基金资产净值 | 8132253524.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 50730051.38元 |
本期利润 | 50730051.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0124元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53084434.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
期末基金资产净值 | 8036398007.5元 |
期末基金份额净值 | 1.0066元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 48482855.55元 |
本期利润 | 48482855.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.36% |
本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4308691.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0021元 |
期末基金资产净值 | 2034526214.95元 |
期末基金份额净值 | 1.0021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25849109.59元 |
本期利润 | 25849109.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30400155.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
期末基金资产净值 | 2060617306.28元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44252860.98元 |
本期利润 | 44252860.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4777622.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
期末基金资产净值 | 2034994773.08元 |
期末基金份额净值 | 1.0024元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24220072.48元 |
本期利润 | 24220072.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.18% |
本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27379386.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 2057596217.59元 |
期末基金份额净值 | 1.0135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23461480.25元 |
本期利润 | 23461480.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0116元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.15% |
本期基金份额净值增长率 | 1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3159313.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
期末基金资产净值 | 2033376145.11元 |
期末基金份额净值 | 1.0016元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4762214.19元 |
本期利润 | 4762214.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0023元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | 0.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4762214.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 2034978913.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0023元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.23% |