| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.3067 | 0.08% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.3096 | 0.08% |
| 东兴鑫远三年定开 | 1.0078 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.3236 | 1.44% |
| 东兴安盈宝A | 0.2581 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 142.46% | 0.54% | 801605.20 |
| 2024-03-31 | -- | 139.7% | 0.47% | 817848.62 |
| 2023-12-31 | -- | 142.53% | 0.59% | 813225.35 |
| 2023-09-30 | -- | 139.64% | 0.23% | 808613.42 |
| 2023-06-30 | -- | 129.82% | 0.01% | 803639.80 |
| 2023-03-31 | -- | 107.64% | 0.02% | 203164.51 |
| 2022-12-31 | -- | 133.44% | 0.03% | 203452.62 |
| 2022-09-30 | -- | 133.35% | 0.04% | 207173.37 |
| 2022-06-30 | -- | 132.38% | 0.02% | 206061.73 |
| 2022-03-31 | -- | 138.86% | 0.14% | 204762.31 |
| 2021-12-31 | -- | 137.65% | 0.05% | 203499.48 |
| 2021-09-30 | -- | 135.59% | 0.01% | 206709.14 |
| 2021-06-30 | -- | 136.29% | 0.03% | 205759.62 |
| 2021-03-31 | -- | 137.17% | 0.12% | 204560.73 |
| 2020-12-31 | -- | 138.07% | 0.02% | 203337.61 |
| 2020-09-30 | -- | 137.45% | 0.23% | 204370.17 |
| 2020-06-30 | -- | 109.4% | 0.73% | 203497.89 |
