名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
东兴兴福一年定开C | 1.3067 | 0.08% |
东兴兴福一年定开A | 1.3096 | 0.08% |
东兴鑫远三年定开 | 1.0078 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东兴安盈宝B | 0.3236 | 1.44% |
东兴安盈宝A | 0.2581 | 1.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 202217448.25 |
1.利息收入 | 202248937.85 |
存款利息收入 | 458348.92 |
债券利息收入 | 200866472.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31500.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31500.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.4 |
减:二、费用 | 55631879.78 |
1.管理人报酬 | 9205865.87 |
2.托管费 | 3068621.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 42360438.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 42360438.96 |
6.其他费用 | 179629.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
146585568.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
146585568.47 |
一、收入: | 64380296.55 |
1.利息收入 | 64380286.15 |
存款利息收入 | 307132.19 |
债券利息收入 | 63149037.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10.4 |
减:二、费用 | 13650245.17 |
1.管理人报酬 | 3092059.46 |
2.托管费 | 1030686.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8700147.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8700147.38 |
6.其他费用 | 86673.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
50730051.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
50730051.38 |
一、收入: | 65987039.43 |
1.利息收入 | 65987039.43 |
存款利息收入 | 16399.73 |
债券利息收入 | 65967217.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17504183.88 |
1.管理人报酬 | 3087418.36 |
2.托管费 | 1029139.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13409168.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13409168.47 |
6.其他费用 | 161770.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
48482855.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
48482855.55 |
一、收入: | 35534997.82 |
1.利息收入 | 35534997.82 |
存款利息收入 | 14263.92 |
债券利息收入 | 35517311.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9685888.23 |
1.管理人报酬 | 1522885.36 |
2.托管费 | 507628.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7647953.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7647953.49 |
6.其他费用 | 81196.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25849109.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25849109.59 |
一、收入: | 66962726.52 |
1.利息收入 | 66962726.52 |
存款利息收入 | 10324.17 |
债券利息收入 | 66952402.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 22709865.54 |
1.管理人报酬 | 3082101.33 |
2.托管费 | 1027367.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 18439209.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18439209.49 |
6.其他费用 | 160987.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44252860.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44252860.98 |
一、收入: | 35869065.11 |
1.利息收入 | 35869065.11 |
存款利息收入 | 8865.5 |
债券利息收入 | 35860199.61 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11648992.63 |
1.管理人报酬 | 1521399.5 |
2.托管费 | 507133.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 200.0 |
5.利息支出 | 9539168.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9539168.57 |
6.其他费用 | 81091.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24220072.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24220072.48 |
一、收入: | 35509509.12 |
1.利息收入 | 35199350.36 |
存款利息收入 | 714869.2 |
债券利息收入 | 33481977.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310158.76 |
减:二、费用 | 12048028.87 |
1.管理人报酬 | 2631538.8 |
2.托管费 | 877179.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8435549.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8435549.01 |
6.其他费用 | 103761.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23461480.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23461480.25 |
一、收入: | 6477075.07 |
1.利息收入 | 6166916.31 |
存款利息收入 | 690637.47 |
债券利息收入 | 4475603.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
310158.76 |
减:二、费用 | 1714860.88 |
1.管理人报酬 | 1090885.42 |
2.托管费 | 363628.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 232165.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 232165.15 |
6.其他费用 | 28181.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4762214.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4762214.19 |