| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.3067 | 0.08% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.3096 | 0.08% |
| 东兴鑫远三年定开 | 1.0078 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.3236 | 1.44% |
| 东兴安盈宝A | 0.2581 | 1.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.05% | 0.24% | 0.66% | 1.50% | 2.71% | 1.84% | 10.39% |
| 同类排名 [债券型] |
938 | 833 | 2428 | 2183 | 2117 | 2390 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-08-23 | 1.0078 | 1.1003 | -- |
| 2024-08-16 | 1.0073 | 1.0998 | -- |
| 2024-08-09 | 1.0069 | 1.0994 | -- |
| 2024-08-02 | 1.0064 | 1.0989 | -- |
| 2024-07-26 | 1.0059 | 1.0984 | -- |
| 2024-07-19 | 1.0054 | 1.0979 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0049 | 1.0974 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0044 | 1.0969 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0041 | 1.0966 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0040 | 1.0965 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0035 | 1.0960 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0325 | 1.0955 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0320 | 1.0950 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0315 | 1.0945 | -- |
