| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28186366.36元 |
| 本期利润 | -2296925.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39132618.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1481元 |
| 期末基金资产净值 | 303221789.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 694162.19元 |
| 本期利润 | 7883598.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16681809.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3238元 |
| 期末基金资产净值 | 68186488.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3239元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2999313.7元 |
| 本期利润 | -2267074.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4971992.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1246元 |
| 期末基金资产净值 | 44874213.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1064278.51元 |
| 本期利润 | -1738970.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7215097.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1893元 |
| 期末基金资产净值 | 45318250.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1894元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40814381.89元 |
| 本期利润 | 33762659.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2113元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10132873.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2215元 |
| 期末基金资产净值 | 55872268.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32262315.2元 |
| 本期利润 | 32188296.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21307756.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1933元 |
| 期末基金资产净值 | 131510719.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1934元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24124647.82元 |
| 本期利润 | 37574336.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36354784.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 661186418.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0867元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10302789.04元 |
| 本期利润 | -35233822.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0523元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26757660.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0593元 |
| 期末基金资产净值 | 424566864.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.93% |
