名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 546646.3 |
存出保证金 | 89808.61 |
交易性金融资产 | 424186548.75 |
股票投资 | 777487.39 |
基金投资 | 401368070.88 |
债券投资 | 22040990.48 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7928425.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 443562715.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 11005390.24 |
应付证券清算款 | 6121344.84 |
应付赎回款 | 2988365.71 |
应付管理人报酬 | 12639.42 |
应付托管费 | 2527.89 |
应付销售服务费 | 37264.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160205.27 |
负债合计 | 20327737.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 370571619.42 |
所有者权益合计 | 423234977.44 |
负债和所有者权益合计 | 443562715.36 |
资产: | |
银行存款 | 2238943.96 |
结算备付金 | 90352.12 |
存出保证金 | 13848.45 |
交易性金融资产 | 102530361.22 |
股票投资 | 214098.97 |
基金投资 | 99175136.06 |
债券投资 | 3141126.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 683617.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 105557122.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 419918.8 |
应付赎回款 | 446184.78 |
应付管理人报酬 | 2197.92 |
应付托管费 | 439.59 |
应付销售服务费 | 11472.77 |
应付税费 | 6018.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74522.76 |
负债合计 | 960755.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 79409666.68 |
所有者权益合计 | 104596367.58 |
负债和所有者权益合计 | 105557122.86 |
资产: | |
银行存款 | 2123205.68 |
结算备付金 | 15955.83 |
存出保证金 | 2189.35 |
交易性金融资产 | 59919190.28 |
股票投资 | 4030.37 |
基金投资 | 56956552.1 |
债券投资 | 2958607.81 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3028329.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65088870.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2400673.92 |
应付证券清算款 | 277091.08 |
应付赎回款 | 45348.95 |
应付管理人报酬 | 1422.9 |
应付托管费 | 284.58 |
应付销售服务费 | 3533.74 |
应付税费 | 211.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110148.24 |
负债合计 | 2838714.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 55548362.06 |
所有者权益合计 | 62250156.08 |
负债和所有者权益合计 | 65088870.95 |
资产: | |
银行存款 | 578113.64 |
结算备付金 | 17918.64 |
存出保证金 | 7087.71 |
交易性金融资产 | 56571782.42 |
股票投资 | 343379.34 |
基金投资 | 53085784.86 |
债券投资 | 3142618.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 105655.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 57280558.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 700612.76 |
应付证券清算款 | 95923.84 |
应付赎回款 | 154531.13 |
应付管理人报酬 | 1218.02 |
应付托管费 | 243.62 |
应付销售服务费 | 3461.2 |
应付税费 | 9392.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75174.53 |
负债合计 | 1040557.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 47378475.59 |
所有者权益合计 | 56240000.46 |
负债和所有者权益合计 | 57280558.25 |
资产: | |
银行存款 | 2059886.83 |
结算备付金 | 631419.1 |
存出保证金 | 29881.91 |
交易性金融资产 | 65124354.46 |
股票投资 | 298045.62 |
基金投资 | 63127598.84 |
债券投资 | 1698710.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1448.68 |
应收利息 | 21122.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 152303.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5854.4 |
资产总计 | 68026271.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 700000.0 |
应付证券清算款 | 78193.0 |
应付赎回款 | 401260.47 |
应付管理人报酬 | 2233.27 |
应付托管费 | 446.68 |
应付销售服务费 | 3920.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 244.32 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110000.0 |
负债合计 | 1299452.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54697088.37 |
所有者权益合计 | 66726818.74 |
负债和所有者权益合计 | 68026271.59 |
资产: | |
银行存款 | 2514788.8 |
结算备付金 | 367903.22 |
存出保证金 | 285499.63 |
交易性金融资产 | 138802738.14 |
股票投资 | 461299.0 |
基金投资 | 132833439.14 |
债券投资 | 5508000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 103524.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 145911.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5597.5 |
资产总计 | 142225963.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1670.4 |
应付赎回款 | 554975.67 |
应付管理人报酬 | 3501.31 |
应付托管费 | 700.27 |
应付销售服务费 | 3500.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 94247.33 |
负债合计 | 676411.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118663674.55 |
所有者权益合计 | 141549551.84 |
负债和所有者权益合计 | 142225963.54 |
资产: | |
银行存款 | 27490659.62 |
结算备付金 | 888291.03 |
存出保证金 | 684351.84 |
交易性金融资产 | 704171260.6 |
股票投资 | 26927535.63 |
基金投资 | 641186645.97 |
债券投资 | 36057079.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5403052.75 |
应收利息 | 735006.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 71555.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 52104.0 |
资产总计 | 739496281.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | 554724.0 |
应付赎回款 | 29148135.56 |
应付管理人报酬 | 47314.45 |
应付托管费 | 9462.85 |
应付销售服务费 | 15896.44 |
应付税费 | 1904.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70000.0 |
负债合计 | 31868927.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 651313898.33 |
所有者权益合计 | 707627353.69 |
负债和所有者权益合计 | 739496281.52 |
资产: | |
银行存款 | 9952794.5 |
结算备付金 | 613246.27 |
存出保证金 | 393890.91 |
交易性金融资产 | 456028216.16 |
股票投资 | 8076338.23 |
基金投资 | 430321227.93 |
债券投资 | 17630650.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7802507.5 |
应收利息 | 230341.52 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 921766.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 109780.77 |
资产总计 | 476052544.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 37688.23 |
应付赎回款 | 12917448.21 |
应付管理人报酬 | 14672.5 |
应付托管费 | 2934.48 |
应付销售服务费 | 13207.12 |
应付税费 | 1740.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55071.43 |
负债合计 | 13062681.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 492241144.03 |
所有者权益合计 | 462989862.25 |
负债和所有者权益合计 | 476052544.16 |