名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -7195823.87 |
1.利息收入 | 47591.66 |
存款利息收入 | 47591.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37175288.87 |
股票投资收益 | -444902.81 |
基金投资收益 | -3803010.37 |
债券投资收益 | 167276.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 39050.67 |
股利收益 | 41216874.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44492635.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
73931.29 |
减:二、费用 | 555810.26 |
1.管理人报酬 | 58788.87 |
2.托管费 | 11757.83 |
3.销售服务费 | 265725.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59533.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59533.85 |
6.其他费用 | 154007.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7751634.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7751634.13 |
一、收入: | 10104873.58 |
1.利息收入 | 8392.55 |
存款利息收入 | 8392.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1039855.93 |
股票投资收益 | 5230.81 |
基金投资收益 | 1005056.95 |
债券投资收益 | 25173.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4394.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9032364.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24260.14 |
减:二、费用 | 143868.15 |
1.管理人报酬 | 9978.74 |
2.托管费 | 1995.8 |
3.销售服务费 | 44095.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8416.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8416.31 |
6.其他费用 | 75753.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9961005.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9961005.43 |
一、收入: | -2625264.25 |
1.利息收入 | 12473.2 |
存款利息收入 | 12473.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3744198.08 |
股票投资收益 | -59596.28 |
基金投资收益 | 1492743.77 |
债券投资收益 | 49599.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -9762.85 |
股利收益 | 2271213.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6391335.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9400.3 |
减:二、费用 | 186054.25 |
1.管理人报酬 | 16031.09 |
2.托管费 | 3206.32 |
3.销售服务费 | 40501.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12239.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12239.12 |
6.其他费用 | 112493.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2811318.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2811318.5 |
一、收入: | -2013210.83 |
1.利息收入 | 8284.42 |
存款利息收入 | 8284.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1351440.92 |
股票投资收益 | -61590.53 |
基金投资收益 | 1387604.51 |
债券投资收益 | 22981.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2445.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3381836.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8900.57 |
减:二、费用 | 116312.09 |
1.管理人报酬 | 8653.78 |
2.托管费 | 1730.79 |
3.销售服务费 | 21094.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7647.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7647.24 |
6.其他费用 | 75949.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2129522.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2129522.92 |
一、收入: | 39280632.5 |
1.利息收入 | 227173.79 |
存款利息收入 | 88000.25 |
债券利息收入 | 139173.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
47391715.91 |
股票投资收益 | 2861314.57 |
基金投资收益 | 40990231.84 |
债券投资收益 | 34307.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 88778.45 |
股利收益 | 3417083.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8380588.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
42331.65 |
减:二、费用 | 1139546.49 |
1.管理人报酬 | 95915.22 |
2.托管费 | 19183.14 |
3.销售服务费 | 103198.86 |
4.交易费用 | 798617.07 |
5.利息支出 | 3034.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3034.2 |
6.其他费用 | 118630.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38141086.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38141086.01 |
一、收入: | 36826824.84 |
1.利息收入 | 183742.95 |
存款利息收入 | 65326.1 |
债券利息收入 | 118416.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36923206.96 |
股票投资收益 | 2856144.43 |
基金投资收益 | 33848138.86 |
债券投资收益 | 67170.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 144938.45 |
股利收益 | 6814.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-290864.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10739.35 |
减:二、费用 | 938019.75 |
1.管理人报酬 | 78722.46 |
2.托管费 | 15744.55 |
3.销售服务费 | 71805.39 |
4.交易费用 | 668115.11 |
5.利息支出 | 2428.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2428.76 |
6.其他费用 | 100235.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35888805.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35888805.09 |
一、收入: | 43089645.7 |
1.利息收入 | 1732546.16 |
存款利息收入 | 822116.59 |
债券利息收入 | 403600.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26478188.8 |
股票投资收益 | 13479973.21 |
基金投资收益 | 12049509.97 |
债券投资收益 | -71374.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 485242.73 |
股利收益 | 534837.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14865571.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13339.01 |
减:二、费用 | 2625188.45 |
1.管理人报酬 | 886083.73 |
2.托管费 | 177216.76 |
3.销售服务费 | 164703.63 |
4.交易费用 | 1294863.43 |
5.利息支出 | 17015.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17015.21 |
6.其他费用 | 83558.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40464457.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40464457.25 |
一、收入: | -36634316.92 |
1.利息收入 | 1393093.6 |
存款利息收入 | 734824.05 |
债券利息收入 | 151440.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11222920.13 |
股票投资收益 | -1423028.96 |
基金投资收益 | -9956109.51 |
债券投资收益 | -31673.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 51786.41 |
股利收益 | 136105.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26805099.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
609.1 |
减:二、费用 | 1406745.02 |
1.管理人报酬 | 628993.54 |
2.托管费 | 125798.68 |
3.销售服务费 | 91528.28 |
4.交易费用 | 498201.16 |
5.利息支出 | 8193.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8193.5 |
6.其他费用 | 53843.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38041061.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38041061.94 |