| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -719.58 | -44.49 | 6.18% | 16.73 | -2.32% | 4121.69 | -572.79% |
| 2023-06-30 | 1010.49 | 0.52 | 0.05% | 2.52 | 0.25% | 0.44 | 0.04% |
| 2022-12-31 | -262.53 | -5.96 | 2.27% | 4.96 | -1.89% | 227.12 | -86.51% |
| 2022-06-30 | -201.32 | -6.16 | 3.06% | 2.30 | -1.14% | 0.24 | -0.12% |
| 2021-12-31 | 3928.06 | 286.13 | 7.28% | 3.43 | 0.09% | 341.71 | 8.70% |
| 2021-06-30 | 3682.68 | 285.61 | 7.76% | 6.72 | 0.18% | 0.68 | 0.02% |
| 2020-12-31 | 4308.96 | 1348.00 | 31.28% | -7.14 | -0.17% | 53.48 | 1.24% |
| 2020-06-30 | -3663.43 | -142.30 | 3.88% | -3.17 | 0.09% | 13.61 | -0.37% |
