| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1252 | 2.98% |
| 南方军工改革灵活配置… | 1.1097 | 2.98% |
| 南方昌元可转债债券A | 1.2661 | 2.78% |
| 南方昌元可转债债券C | 1.2496 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.4685 | 1.89% |
| 南方天天宝货币E | 0.4685 | 1.89% |
| 南方日添益货币F | 0.4546 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 55.58 | 5.88 | 10.58% | 1.18 | 2.12% | -- | -- | 26.57 | 47.81% |
| 2023-06-30 | 14.39 | 1.00 | 6.94% | 0.20 | 1.39% | -- | -- | 4.41 | 30.65% |
| 2022-12-31 | 18.61 | 1.60 | 8.62% | 0.32 | 1.72% | -- | -- | 4.05 | 21.77% |
| 2022-06-30 | 11.63 | 0.87 | 7.44% | 0.17 | 1.49% | -- | -- | 2.11 | 18.14% |
| 2021-12-31 | 113.95 | 9.59 | 8.42% | 1.92 | 1.68% | 79.86 | 70.08% | 10.32 | 9.06% |
| 2021-06-30 | 93.80 | 7.87 | 8.39% | 1.57 | 1.68% | 66.81 | 71.23% | 7.18 | 7.65% |
| 2020-12-31 | 262.52 | 88.61 | 33.75% | 17.72 | 6.75% | 129.49 | 49.32% | 16.47 | 6.27% |
| 2020-06-30 | 140.67 | 62.90 | 44.71% | 12.58 | 8.94% | 49.82 | 35.42% | 9.15 | 6.51% |
