广发汇达3个月定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24838588.86元 |
| 本期利润 |
35953807.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3240516.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
967708203.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11135383.62元 |
| 本期利润 |
20691107.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1066260.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
963974433.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21303872.1元 |
| 本期利润 |
21119018.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72759.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
960672725.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10457765.16元 |
| 本期利润 |
13446869.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1476916.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
962120749.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29520727.74元 |
| 本期利润 |
37085892.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
997110.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
961499006.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15339896.63元 |
| 本期利润 |
21291430.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1144736.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
961474844.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24385686.13元 |
| 本期利润 |
9615971.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
688587.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
960798803.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12202820.41元 |
| 本期利润 |
3342235.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5585147.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
954525068.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.34% |
