| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7969 | 2.11% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.4703 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45855476.93 |
| 1.利息收入 | 424636.18 |
| 存款利息收入 | 43290.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34315622.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34315622.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11115218.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9901669.52 |
| 1.管理人报酬 | 2896151.5 |
| 2.托管费 | 965383.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5725591.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5725591.89 |
| 6.其他费用 | 226182.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35953807.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35953807.41 |
| 一、收入： | 25096108.04 |
| 1.利息收入 | 188299.04 |
| 存款利息收入 | 11491.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15352084.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15352084.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9555724.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4405000.37 |
| 1.管理人报酬 | 1436535.43 |
| 2.托管费 | 478845.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2342122.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2342122.05 |
| 6.其他费用 | 114966.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20691107.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20691107.67 |
| 一、收入： | 31693087.55 |
| 1.利息收入 | 291768.16 |
| 存款利息收入 | 79466.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31586172.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31586172.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184853.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10574068.68 |
| 1.管理人报酬 | 2895499.58 |
| 2.托管费 | 965166.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6377102.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6377102.92 |
| 6.其他费用 | 228134.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21119018.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21119018.87 |
| 一、收入： | 19315305.99 |
| 1.利息收入 | 175690.08 |
| 存款利息收入 | 41367.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16150511.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16150511.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2989104.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5868436.03 |
| 1.管理人报酬 | 1435993.86 |
| 2.托管费 | 478664.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3776794.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3776794.28 |
| 6.其他费用 | 112286.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13446869.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13446869.96 |
| 一、收入： | 49377377.93 |
| 1.利息收入 | 45235136.83 |
| 存款利息收入 | 107946.34 |
| 债券利息收入 | 44987435.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3422923.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3422923.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7565164.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12291485.57 |
| 1.管理人报酬 | 2898607.33 |
| 2.托管费 | 966202.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7355.21 |
| 5.利息支出 | 8042913.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8042913.37 |
| 6.其他费用 | 217969.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37085892.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37085892.36 |
| 一、收入： | 28403015.39 |
| 1.利息收入 | 22969360.19 |
| 存款利息收入 | 69378.6 |
| 债券利息收入 | 22771360.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-517879.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -517879.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5951534.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7111584.54 |
| 1.管理人报酬 | 1437700.92 |
| 2.托管费 | 479233.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4695.21 |
| 5.利息支出 | 5002364.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5002364.12 |
| 6.其他费用 | 108571.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21291430.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21291430.85 |
| 一、收入： | 21988433.9 |
| 1.利息收入 | 39893157.35 |
| 存款利息收入 | 188378.1 |
| 债券利息收入 | 38985095.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3135008.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3135008.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14769714.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12372462.58 |
| 1.管理人报酬 | 2496897.26 |
| 2.托管费 | 832299.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18653.04 |
| 5.利息支出 | 8696490.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8696490.21 |
| 6.其他费用 | 193729.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9615971.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9615971.32 |
| 一、收入： | 7259544.74 |
| 1.利息收入 | 14047005.91 |
| 存款利息收入 | 123076.02 |
| 债券利息收入 | 13318618.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2073123.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2073123.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8860584.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3917308.86 |
| 1.管理人报酬 | 1061362.35 |
| 2.托管费 | 353787.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10273.17 |
| 5.利息支出 | 2365991.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2365991.18 |
| 6.其他费用 | 79420.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3342235.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3342235.88 |
