| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8305 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3766 | 1.55% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3083 | 1.29% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.274 | 1.02% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2082 | 0.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 226280480.26 |
| 1.利息收入 | 226303380.26 |
| 存款利息收入 | 1139885.06 |
| 债券利息收入 | 221672701.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22900.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50303214.07 |
| 1.管理人报酬 | 8808229.96 |
| 2.托管费 | 2936076.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38356820.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38356820.02 |
| 6.其他费用 | 202087.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175977266.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175977266.19 |
| 一、收入： | 130658041.33 |
| 1.利息收入 | 130658041.33 |
| 存款利息收入 | 124872.77 |
| 债券利息收入 | 130533168.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31950150.47 |
| 1.管理人报酬 | 4622012.08 |
| 2.托管费 | 1540670.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25679207.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25679207.52 |
| 6.其他费用 | 108260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98707890.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98707890.86 |
| 一、收入： | 278871801.13 |
| 1.利息收入 | 278871801.13 |
| 存款利息收入 | 12942397.5 |
| 债券利息收入 | 265919678.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 80419421.01 |
| 1.管理人报酬 | 9579152.54 |
| 2.托管费 | 3193050.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 67450717.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67450717.64 |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198452380.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198452380.12 |
| 一、收入： | 138746028.37 |
| 1.利息收入 | 138746028.37 |
| 存款利息收入 | 6742169.11 |
| 债券利息收入 | 131994134.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40669674.44 |
| 1.管理人报酬 | 4733473.44 |
| 2.托管费 | 1577824.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34256092.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34256092.76 |
| 6.其他费用 | 102283.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98076353.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98076353.93 |
| 一、收入： | 267012945.88 |
| 1.利息收入 | 267012945.88 |
| 存款利息收入 | 37452322.03 |
| 债券利息收入 | 229394500.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68531477.3 |
| 1.管理人报酬 | 9325000.18 |
| 2.托管费 | 3108333.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 527.15 |
| 5.利息支出 | 55833216.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55833216.59 |
| 6.其他费用 | 264400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
198481468.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
198481468.58 |
| 一、收入： | 130902460.8 |
| 1.利息收入 | 130902460.8 |
| 存款利息收入 | 19396577.8 |
| 债券利息收入 | 111406773.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29906286.42 |
| 1.管理人报酬 | 4599687.8 |
| 2.托管费 | 1533229.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 527.15 |
| 5.利息支出 | 23645183.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23645183.6 |
| 6.其他费用 | 127658.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100996174.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100996174.38 |
