招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-860906.27元 |
| 本期利润 |
-1130059.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3918701.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2177元 |
| 期末基金资产净值 |
14085357.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-603126.6元 |
| 本期利润 |
-115766.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1250078.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1141元 |
| 期末基金资产净值 |
9705760.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-753480.7元 |
| 本期利润 |
-2922179.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1218789.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1002元 |
| 期末基金资产净值 |
10940902.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-174029.13元 |
| 本期利润 |
-1480265.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197401.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
12974435.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4914526.12元 |
| 本期利润 |
527529.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1630677.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1181元 |
| 期末基金资产净值 |
15435809.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4238783.13元 |
| 本期利润 |
1129289.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3142620.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1479元 |
| 期末基金资产净值 |
24397741.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1750594.46元 |
| 本期利润 |
4589599.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1632794.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
| 期末基金资产净值 |
35904799.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.05% |
